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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 038.00 | 80 554.00 | 14 484.00 | 95 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 748.00 | 80 554.00 | 31 194.00 | 111 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 726.00 | | 286 726.00 | 286 726.00 |
BZ Autres créances | 34 584.00 | | 34 584.00 | 34 584.00 |
CF Disponibilités | 377 968.00 | | 377 968.00 | 377 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 677.00 | | 707 677.00 | 707 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 425.00 | 80 554.00 | 738 871.00 | 819 425.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 711.00 | 29 228.00 | | 4 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 098.00 | 179 711.00 | | 211 098.00 |
DL TOTAL (I) | 224 610.00 | 217 739.00 | | 224 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 922.00 | 28 195.00 | | 30 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 707.00 | 448 314.00 | | 482 707.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 5 334.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 262.00 | 481 843.00 | | 514 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 871.00 | 699 582.00 | | 738 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 539.00 | 8 015.00 | | 72 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 539.00 | 8 015.00 | | 72 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 922.00 | 30 922.00 | | 30 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 893.00 | 175 893.00 | | 175 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 676.00 | 212 676.00 | | 212 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 286 726.00 | 286 726.00 | | 286 726.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 511.00 | 318 511.00 | | 318 511.00 |
VW T.V.A. | 81 689.00 | 81 689.00 | | 81 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 639.00 | 513 639.00 | | 513 639.00 |