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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 942.00 | 72 538.00 | 18 404.00 | 90 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 652.00 | 72 538.00 | 35 114.00 | 107 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 234.00 | | 320 234.00 | 320 234.00 |
BZ Autres créances | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
CF Disponibilités | 313 652.00 | | 313 652.00 | 313 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 143.00 | | 659 143.00 | 659 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 796.00 | 72 538.00 | 694 257.00 | 766 796.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 227.00 | 13 437.00 | | 29 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 711.00 | 150 789.00 | | 179 711.00 |
DL TOTAL (I) | 217 739.00 | 173 027.00 | | 217 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 194.00 | 38 693.00 | | 28 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 314.00 | 299 575.00 | | 448 314.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 3 298.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 518.00 | 342 842.00 | | 476 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 257.00 | 515 870.00 | | 694 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 825.00 | | 4 827.00 | 102 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 115.00 | | 4 827.00 | 86 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 259.00 | 10 279.00 | | 62 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 259.00 | 10 279.00 | | 62 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 091.00 | 168 091.00 | | 168 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 682.00 | 202 682.00 | | 202 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 320 235.00 | 320 235.00 | | 320 235.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 691.00 | 359 691.00 | | 359 691.00 |
VW T.V.A. | 61 585.00 | 61 585.00 | | 61 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 519.00 | 476 519.00 | | 476 519.00 |