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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 909.00 | 84 730.00 | 11 179.00 | 95 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 419.00 | 84 730.00 | 23 689.00 | 108 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 822.00 | 16 016.00 | 268 806.00 | 284 822.00 |
BZ Autres créances | 69 429.00 | | 69 429.00 | 69 429.00 |
CF Disponibilités | 241 831.00 | | 241 831.00 | 241 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 139.00 | 16 016.00 | 584 123.00 | 600 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 558.00 | 100 746.00 | 607 812.00 | 708 558.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 15 810.00 | 4 711.00 | | 15 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 171.00 | 211 098.00 | | 156 171.00 |
DL TOTAL (I) | 180 781.00 | 224 610.00 | | 180 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 650.00 | 30 922.00 | | 31 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 748.00 | 482 707.00 | | 394 748.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 031.00 | 514 262.00 | | 427 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 812.00 | 738 871.00 | | 607 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 748.00 | | 871.00 | 111 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 12 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 108 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 033.00 | | 871.00 | 95 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 553.00 | 4 177.00 | | 80 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 553.00 | 4 177.00 | | 80 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 016.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 016.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 132.00 | 178 132.00 | | 178 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 711.00 | 129 711.00 | | 129 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 268 806.00 | 268 806.00 | | 268 806.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 695.00 | 289 695.00 | | 289 695.00 |
VW T.V.A. | 74 333.00 | 74 333.00 | | 74 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 349.00 | 422 349.00 | | 422 349.00 |