| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 012.00 | 84 118.00 | 20 894.00 | 105 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 522.00 | 84 118.00 | 33 404.00 | 117 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 757.00 | 18 981.00 | 214 776.00 | 233 757.00 |
BZ Autres créances | 93 709.00 | | 93 709.00 | 93 709.00 |
CF Disponibilités | 241 212.00 | | 241 212.00 | 241 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 407.00 | 18 981.00 | 566 426.00 | 585 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 929.00 | 103 099.00 | 599 830.00 | 702 929.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 981.00 | 15 810.00 | | 21 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 986.00 | 156 171.00 | | 131 986.00 |
DL TOTAL (I) | 162 767.00 | 180 781.00 | | 162 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 957.00 | 31 650.00 | | 77 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 438.00 | 394 748.00 | | 338 438.00 |
EA Autres dettes | 20 668.00 | 633.00 | | 20 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 063.00 | 427 031.00 | | 437 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 830.00 | 607 812.00 | | 599 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 730.00 | 6 807.00 | 7 420.00 | 84 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 730.00 | 6 807.00 | 7 420.00 | 84 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 016.00 | 9 491.00 | 6 525.00 | 16 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 016.00 | 9 491.00 | 6 525.00 | 16 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 016.00 | 9 491.00 | 6 525.00 | 16 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 957.00 | 77 957.00 | | 77 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 506.00 | 134 506.00 | | 134 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 145.00 | 129 145.00 | | 129 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 194 115.00 | 194 115.00 | | 194 115.00 |
VB T. V. A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 990.00 | 257 990.00 | | 257 990.00 |
VW T.V.A. | 68 293.00 | 68 293.00 | | 68 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 112.00 | 412 112.00 | | 412 112.00 |