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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 115.00 | 62 259.00 | 23 856.00 | 86 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 825.00 | 62 259.00 | 40 566.00 | 102 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 332.00 | 11 076.00 | 211 256.00 | 222 332.00 |
BZ Autres créances | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
CF Disponibilités | 228 881.00 | | 228 881.00 | 228 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 380.00 | 11 076.00 | 475 304.00 | 486 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 206.00 | 73 335.00 | 515 870.00 | 589 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 438.00 | 7 021.00 | | 13 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 790.00 | 131 417.00 | | 150 790.00 |
DL TOTAL (I) | 173 028.00 | 147 238.00 | | 173 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 693.00 | 21 106.00 | | 38 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 576.00 | 297 732.00 | | 299 576.00 |
EA Autres dettes | 3 299.00 | 1 017.00 | | 3 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 275.00 | 7 363.00 | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 842.00 | 327 218.00 | | 342 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 870.00 | 474 456.00 | | 515 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 842.00 | 327 218.00 | | 342 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 767.00 | | 6 058.00 | 96 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 257.00 | | 1 858.00 | 84 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 510.00 | | 4 200.00 | 12 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 679.00 | 11 580.00 | | 50 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 679.00 | 11 580.00 | | 50 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 770.00 | 10 306.00 | | 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770.00 | 10 306.00 | | 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770.00 | 10 306.00 | | 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 983.00 | 102 983.00 | | 102 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 410.00 | 146 410.00 | | 146 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 209 965.00 | | | 209 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
VB T. V. A. | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 716.00 | 271 716.00 | | 271 716.00 |
VW T.V.A. | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 842.00 | 342 842.00 | | 342 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 775.00 | 7 833.00 | | 4 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 079.00 | 110 465.00 | | 138 079.00 |
ST Autres comptes | 91 596.00 | 73 820.00 | | 91 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 073.00 | 100 791.00 | | 101 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | -300.00 | | | -300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 236.00 | 436.00 | | 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 360.00 | 3 683.00 | | 4 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 135.00 | 11 516.00 | | 9 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 267.00 | 246 237.00 | | 242 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 158.00 | 53 148.00 | | 48 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 684.00 | 285 513.00 | | 330 684.00 |