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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
AH Fonds commercial | 94 558.00 | | 94 558.00 | 94 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 010.00 | 170 195.00 | 10 815.00 | 181 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 811.00 | 713 245.00 | 132 565.00 | 845 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 150.00 | 905 126.00 | 239 024.00 | 1 144 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
BT Marchandises | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
BZ Autres créances | 77 873.00 | | 77 873.00 | 77 873.00 |
CF Disponibilités | 127 867.00 | | 127 867.00 | 127 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 769.00 | | 23 769.00 | 23 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 949.00 | | 321 949.00 | 321 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 100.00 | 905 126.00 | 560 974.00 | 1 466 100.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 439 201.00 | | | -4 439 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 462.00 | | | -12 462.00 |
DL TOTAL (I) | -4 401 664.00 | | | -4 401 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 701 352.00 | | | 4 701 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 121.00 | | | 118 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 490.00 | | | 113 490.00 |
EA Autres dettes | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 962 638.00 | | | 4 962 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 974.00 | | | 560 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 959 968.00 | | | 4 959 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
FG Production vendue services | 1 638 481.00 | | 1 638 481.00 | 1 638 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 704.00 | | 1 643 704.00 | 1 643 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 331.00 | |
GE Autres charges | | | 50 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 093.00 | | | 47 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 033.00 | | | -2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 043.00 | | | 1 677 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 506.00 | | | 1 689 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 462.00 | | | -12 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 390.00 | 53 331.00 | 4 596.00 | 856 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 705.00 | 53 331.00 | 4 596.00 | 834 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 121.00 | 118 121.00 | | 118 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 724 750.00 | 4 724 750.00 | | 4 724 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 977.00 | 145 894.00 | 1 084.00 | 146 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 959 969.00 | 4 959 969.00 | | 4 959 969.00 |