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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 840.00 | 22 754.00 | 85.00 | 22 840.00 |
AH Fonds commercial | 94 558.00 | | 94 558.00 | 94 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 85.00 | -85.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 407.00 | 221 263.00 | 136 143.00 | 357 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 279.00 | 604 836.00 | 411 442.00 | 1 016 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 170.00 | 848 940.00 | 642 229.00 | 1 491 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
BT Marchandises | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 053.00 | | 59 053.00 | 59 053.00 |
BZ Autres créances | 58 470.00 | | 58 470.00 | 58 470.00 |
CF Disponibilités | 154 118.00 | | 154 118.00 | 154 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 968.00 | | 34 968.00 | 34 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 361.00 | | 350 361.00 | 350 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 532.00 | 848 940.00 | 992 591.00 | 1 841 532.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 378 904.00 | | | -4 378 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 990.00 | | | -235 990.00 |
DL TOTAL (I) | -4 564 894.00 | | | -4 564 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 138.00 | | | 205 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 092 380.00 | | | 5 092 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 952.00 | | | 75 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 928.00 | | | 128 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
EA Autres dettes | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 557 485.00 | | | 5 557 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 591.00 | | | 992 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 411 173.00 | | | 5 411 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
FG Production vendue services | 1 543 138.00 | | 1 543 138.00 | 1 543 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 297.00 | | 1 549 297.00 | 1 549 297.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 009.00 | |
GE Autres charges | | | 45 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | | | 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 841.00 | | | -8 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 401.00 | | | 1 602 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 391.00 | | | 1 838 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 990.00 | | | -235 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 931.00 | 102 010.00 | | 746 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 755.00 | 85.00 | | 22 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 176.00 | 101 924.00 | | 724 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 953.00 | 75 953.00 | | 75 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 929.00 | 128 929.00 | | 128 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 138 229.00 | 5 138 229.00 | | 5 138 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 59 054.00 | 59 054.00 | | 59 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 138.00 | 61 547.00 | 143 591.00 | 205 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 071.00 | | | 108 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 470.00 | 58 470.00 | | 58 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 576.00 | 152 493.00 | 84.00 | 152 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 554 765.00 | 5 411 174.00 | 143 591.00 | 5 554 765.00 |