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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
AH Fonds commercial | 94 558.00 | | 94 558.00 | 94 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 277.00 | 259 004.00 | 102 272.00 | 361 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 646.00 | 705 722.00 | 632 924.00 | 1 338 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 407.00 | 987 567.00 | 829 840.00 | 1 817 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
BZ Autres créances | 81 490.00 | | 81 490.00 | 81 490.00 |
CF Disponibilités | 193 402.00 | | 193 402.00 | 193 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 515.00 | | 350 515.00 | 350 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 923.00 | 987 567.00 | 1 180 355.00 | 2 167 923.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 614 894.00 | | | -4 614 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 878.00 | | | -445 878.00 |
DL TOTAL (I) | -5 010 773.00 | | | -5 010 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 743.00 | | | 178 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 680 685.00 | | | 5 680 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 844.00 | | | 201 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 094.00 | | | 95 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
EA Autres dettes | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 191 128.00 | | | 6 191 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 355.00 | | | 1 180 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 009 948.00 | | | 6 009 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FG Production vendue services | 723 664.00 | | 723 664.00 | 723 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 754.00 | | 723 754.00 | 723 754.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 626.00 | |
GE Autres charges | | | 28 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 306.00 | | | -32 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 659.00 | | | 771 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 538.00 | | | 1 217 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 878.00 | | | -445 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 170.00 | | 326 237.00 | 1 491 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 817 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 399.00 | | | 117 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 687.00 | | 326 237.00 | 1 373 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 941.00 | 138 627.00 | | 848 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 100.00 | 138 627.00 | | 826 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 845.00 | 201 845.00 | | 201 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 095.00 | 95 095.00 | | 95 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 709 592.00 | 5 709 592.00 | | 5 709 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 744.00 | 35 483.00 | 143 261.00 | 178 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 490.00 | 81 490.00 | | 81 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 178.00 | 116 094.00 | 84.00 | 116 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 187 974.00 | 6 044 713.00 | 143 261.00 | 6 187 974.00 |