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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 840.00 | 22 754.00 | 85.00 | 22 840.00 |
AH Fonds commercial | 94 558.00 | | 94 558.00 | 94 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 218.00 | 186 986.00 | 99 231.00 | 286 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 622.00 | 537 189.00 | 368 433.00 | 905 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 324.00 | 746 930.00 | 562 393.00 | 1 309 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
BT Marchandises | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 048.00 | | 17 048.00 | 17 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 872.00 | | 53 872.00 | 53 872.00 |
BZ Autres créances | 99 984.00 | | 99 984.00 | 99 984.00 |
CF Disponibilités | 184 546.00 | | 184 546.00 | 184 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 758.00 | | 407 758.00 | 407 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 083.00 | 746 930.00 | 970 152.00 | 1 717 083.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 346 066.00 | | | -4 346 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 837.00 | | | -32 837.00 |
DL TOTAL (I) | -4 328 904.00 | | | -4 328 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 295.00 | | | 140 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 885 570.00 | | | 4 885 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 321.00 | | | 75 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 310.00 | | | 135 310.00 |
EA Autres dettes | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 299 056.00 | | | 5 299 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 152.00 | | | 970 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 195 837.00 | | | 5 195 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
FG Production vendue services | 1 688 308.00 | | 1 688 308.00 | 1 688 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 712.00 | | 1 695 712.00 | 1 695 712.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 423.00 | |
GE Autres charges | | | 53 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 204.00 | | | 32 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 630.00 | | | 51 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 885.00 | | | 41 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 531.00 | | | 1 807 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 369.00 | | | 1 840 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 837.00 | | | -32 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 045.00 | 84 423.00 | 294 537.00 | 957 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 685.00 | 1 070.00 | | 21 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 360.00 | 83 354.00 | 294 537.00 | 935 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 322.00 | 75 322.00 | | 75 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 941 042.00 | 4 941 042.00 | | 4 941 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 296.00 | 39 660.00 | 100 636.00 | 140 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
VP Divers | 99 984.00 | 99 984.00 | | 99 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 311.00 | 135 311.00 | | 135 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 401.00 | 183 317.00 | 84.00 | 183 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 296 473.00 | 5 195 837.00 | 100 636.00 | 5 296 473.00 |