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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
AH Fonds commercial | 94 558.00 | | 94 558.00 | 94 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 820.00 | 171 119.00 | 37 700.00 | 208 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 553.00 | 764 239.00 | 199 313.00 | 963 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 702.00 | 957 045.00 | 332 657.00 | 1 289 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
BT Marchandises | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 406.00 | | 55 406.00 | 55 406.00 |
BZ Autres créances | 108 432.00 | | 108 432.00 | 108 432.00 |
CF Disponibilités | 145 302.00 | | 145 302.00 | 145 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 539.00 | | 346 539.00 | 346 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 242.00 | 957 045.00 | 679 197.00 | 1 636 242.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 451 664.00 | | | -4 451 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 598.00 | | | 105 598.00 |
DL TOTAL (I) | -4 296 066.00 | | | -4 296 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 713 019.00 | | | 4 713 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 610.00 | | | 71 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 602.00 | | | 129 602.00 |
EA Autres dettes | 54 387.00 | | | 54 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 975 263.00 | | | 4 975 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 197.00 | | | 679 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 972 298.00 | | | 4 972 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
FG Production vendue services | 1 792 575.00 | | 1 792 575.00 | 1 792 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 326.00 | | 1 798 326.00 | 1 798 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 673.00 | |
GE Autres charges | | | 52 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 402.00 | | | 52 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 342.00 | | | 1 863 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 744.00 | | | 1 757 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 598.00 | | | 105 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 150.00 | | | 1 144 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 821.00 | | | 1 026 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 126.00 | 61 673.00 | 9 754.00 | 905 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 441.00 | 61 673.00 | 9 754.00 | 883 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 611.00 | 71 611.00 | | 71 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 767 407.00 | 4 767 407.00 | | 4 767 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
VP Divers | 108 433.00 | | | 108 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 602.00 | 129 602.00 | | 129 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 493.00 | 186 410.00 | 1 084.00 | 187 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 972 299.00 | 4 972 299.00 | | 4 972 299.00 |