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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 558.00 | | 94 558.00 | 94 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 066.00 | 292 197.00 | 69 869.00 | 362 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 130.00 | 826 153.00 | 537 977.00 | 1 364 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 260.00 | 1 141 191.00 | 717 069.00 | 1 858 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 856.00 | | 86 856.00 | 86 856.00 |
BZ Autres créances | 37 287.00 | | 37 287.00 | 37 287.00 |
CF Disponibilités | 219 892.00 | | 219 892.00 | 219 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 218.00 | | 371 218.00 | 371 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 479.00 | 1 141 191.00 | 1 088 288.00 | 2 229 479.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 060 773.00 | | | -5 060 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 928.00 | | | -215 928.00 |
DL TOTAL (I) | -5 226 701.00 | | | -5 226 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 900.00 | | | 143 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 878 056.00 | | | 5 878 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 157.00 | | | 67 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 269.00 | | | 138 269.00 |
EA Autres dettes | 70 040.00 | | | 70 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 314 990.00 | | | 6 314 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 288.00 | | | 1 088 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 216 622.00 | | | 6 216 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
FG Production vendue services | 1 274 817.00 | | 1 274 817.00 | 1 274 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 965.00 | | 1 278 965.00 | 1 278 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 623.00 | |
GE Autres charges | | | 65 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 632.00 | | | 65 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 590.00 | | | 55 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 401.00 | | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 992.00 | | | 55 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 918.00 | | | 1 358 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 847.00 | | | 1 574 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 928.00 | | | -215 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 408.00 | | 40 853.00 | 1 817 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 858 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 740 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 399.00 | | | 117 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 924.00 | | 40 853.00 | 1 699 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 567.00 | 153 624.00 | | 987 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 727.00 | 153 624.00 | | 964 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 157.00 | 67 157.00 | | 67 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 269.00 | 138 269.00 | | 138 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 948 097.00 | 5 948 097.00 | | 5 948 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 86 856.00 | 86 856.00 | | 86 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 901.00 | 63 100.00 | 80 801.00 | 143 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 889.00 | 136 806.00 | 84.00 | 136 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 297 424.00 | 6 216 623.00 | 80 801.00 | 6 297 424.00 |