| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616 872.00 | 574 716.00 | 42 156.00 | 616 872.00 |
AH Fonds commercial | 16 332 321.00 | | 16 332 321.00 | 16 332 321.00 |
AP Constructions | 64 037.00 | 29 571.00 | 34 467.00 | 64 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 788.00 | 656 497.00 | 182 291.00 | 838 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 074 325.00 | 1 689 578.00 | 384 747.00 | 2 074 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 655 925.00 | | 655 925.00 | 655 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BF Prêts | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 722.00 | | 88 722.00 | 88 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 730 983.00 | 2 950 362.00 | 17 780 621.00 | 20 730 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 769.00 | | 168 769.00 | 168 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 836.00 | 34 168.00 | 954 668.00 | 988 836.00 |
BZ Autres créances | 162 487.00 | | 162 487.00 | 162 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 564.00 | | 309 564.00 | 309 564.00 |
CF Disponibilités | 3 264 553.00 | | 3 264 553.00 | 3 264 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 034.00 | | 176 034.00 | 176 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 081 276.00 | 34 168.00 | 5 047 109.00 | 5 081 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 812 259.00 | 2 984 530.00 | 22 827 729.00 | 25 812 259.00 |
CU Autres participations | 59 262.00 | | 59 262.00 | 59 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 550.00 | 56 690.00 | | 53 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 514 675.00 | 1 778 719.00 | | 1 514 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
DG Autres réserves | 5 218 058.00 | 4 516 322.00 | | 5 218 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 392 187.00 | 1 388 402.00 | | 2 392 187.00 |
DL TOTAL (I) | 9 185 118.00 | 7 746 780.00 | | 9 185 118.00 |
DP Provisions pour risques | 147 313.00 | 19 106.00 | | 147 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 990 931.00 | 990 931.00 | | 990 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 138 244.00 | 1 010 037.00 | | 1 138 244.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 061 400.00 | | | 9 061 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 933.00 | 9 105 595.00 | | 309 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 257.00 | 761 579.00 | | 1 032 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 095 778.00 | 1 483 488.00 | | 2 095 778.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 504 368.00 | 11 350 662.00 | | 12 504 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 827 729.00 | 20 107 478.00 | | 22 827 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 637 260.00 | 3 698 157.00 | | 4 637 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 145 659.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 282 989.00 | | 20 282 989.00 | 20 282 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 282 989.00 | | 20 282 989.00 | 20 282 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 480 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 877 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 384 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 602 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 205 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 272 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 208 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 982 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 287.00 | 96 283.00 | | 82 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 668 773.00 | 395 123.00 | | 668 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 439.00 | 47 313.00 | | 89 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 780.00 | 14 000.00 | | 750 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 825.00 | 61 313.00 | | 850 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 34 687.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 964.00 | 26 049.00 | | 238 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 813.00 | | | 138 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 477.00 | 60 736.00 | | 378 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472 349.00 | 577.00 | | 472 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 672.00 | 258 660.00 | | 217 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 845 127.00 | 734 889.00 | | 845 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 367 846.00 | 18 526 880.00 | | 21 367 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 975 659.00 | 17 138 478.00 | | 18 975 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 392 187.00 | 1 388 402.00 | | 2 392 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 726.00 | 42 201.00 | | 54 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 744 270.00 | | 315 716.00 | 20 744 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 963.00 | 804 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 002.00 | 20 730 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 949 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 040.00 | 2 977 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 941 172.00 | | 8 021.00 | 16 941 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013 705.00 | | 91 485.00 | 3 013 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 393.00 | | 216 209.00 | 789 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 797 476.00 | 251 189.00 | 98 304.00 | 2 797 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 782.00 | 79 934.00 | | 494 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 694.00 | 171 255.00 | 98 304.00 | 2 302 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 010 037.00 | 138 813.00 | 10 606.00 | 1 010 037.00 |
6T Sur comptes clients | 61 192.00 | 34 168.00 | 61 192.00 | 61 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 192.00 | 34 168.00 | 61 192.00 | 61 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071 229.00 | 172 981.00 | 71 798.00 | 1 071 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 168.00 | 61 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 813.00 | 10 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 061 400.00 | 1 347 116.00 | 5 142 858.00 | 9 061 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 257.00 | 1 032 257.00 | | 1 032 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 191 616.00 | 1 191 616.00 | | 1 191 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 390.00 | 683 390.00 | | 683 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 655 925.00 | 413 792.00 | | 655 925.00 |
UP Prêts | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 722.00 | | | 88 722.00 |
UX Autres créances clients | 954 668.00 | | | 954 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 933.00 | 157 110.00 | 152 824.00 | 309 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 650 003.00 | | | 8 650 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 708.00 | | | 113 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 771.00 | 220 771.00 | | 220 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 034.00 | | | 176 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 245.00 | 1 707 223.00 | 365 022.00 | 2 072 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 504 368.00 | 4 637 260.00 | 5 295 682.00 | 12 504 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 591 125.00 | 704 102.00 | | 591 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 311 421.00 | 249 350.00 | | 311 421.00 |
ST Autres comptes | 1 476 591.00 | 1 373 087.00 | | 1 476 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 137 285.00 | 1 201 203.00 | | 1 137 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | 153.00 | | 148.00 |
YT Sous‐traitance | 1 402 444.00 | 997 144.00 | | 1 402 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 794.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57 075.00 | 54 376.00 | | 57 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 247 352.00 | 219 741.00 | | 247 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 838 477.00 | 923 843.00 | | 838 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 384 817.00 | 3 888 955.00 | | 4 384 817.00 |