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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 430.00 | 438 843.00 | 75 586.00 | 514 430.00 |
AH Fonds commercial | 16 821 695.00 | | 16 821 695.00 | 16 821 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 080.00 | 21 060.00 | 7 020.00 | 28 080.00 |
AP Constructions | 65 692.00 | 42 399.00 | 23 293.00 | 65 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 145.00 | 280 828.00 | 142 316.00 | 423 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906 430.00 | 1 253 502.00 | 652 927.00 | 1 906 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 399.00 | | 255 399.00 | 255 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 598.00 | | 224 598.00 | 224 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 065.00 | | 57 065.00 | 57 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 301 253.00 | 2 036 633.00 | 18 264 620.00 | 20 301 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 225.00 | | 197 225.00 | 197 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 481.00 | 15 576.00 | 1 057 905.00 | 1 073 481.00 |
BZ Autres créances | 451 887.00 | | 451 887.00 | 451 887.00 |
CF Disponibilités | 1 796 651.00 | | 1 796 651.00 | 1 796 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 632.00 | | 182 632.00 | 182 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 471.00 | 15 576.00 | 3 688 895.00 | 3 704 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 005 725.00 | 2 052 209.00 | 21 953 515.00 | 24 005 725.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 514 675.00 | | | 1 514 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
DG Autres réserves | 5 942 876.00 | | | 5 942 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 897 966.00 | | | 2 897 966.00 |
DK Provisions réglementées | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
DL TOTAL (I) | 10 439 139.00 | | | 10 439 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 990 931.00 | | | 990 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 990 931.00 | | | 990 931.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 891 202.00 | | | 6 891 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 035.00 | | | 742 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 406.00 | | | 1 245 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556 682.00 | | | 1 556 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
EA Autres dettes | 52 244.00 | | | 52 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 523 445.00 | | | 10 523 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 953 515.00 | | | 21 953 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FG Production vendue services | 21 978 297.00 | | 21 978 297.00 | 21 978 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 978 358.00 | | 21 978 358.00 | 21 978 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 129 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 327 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 781 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 503 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 644 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 576.00 | |
GE Autres charges | | | 42 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 522 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 606 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 517 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 791.00 | | | 73 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 012.00 | | | 62 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 272.00 | | | 149 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 895.00 | | | 56 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 061.00 | | | 38 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 560.00 | | | 101 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 359 924.00 | | | 359 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 307 069.00 | | | 1 307 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 307 668.00 | | | 22 307 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 409 702.00 | | | 19 409 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 897 966.00 | | | 2 897 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 898.00 | | | 129 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 974 859.00 | | 730 313.00 | 19 974 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 476 261.00 | 286 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 691.00 | 336 226.00 | 20 301 253.00 | 67 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 691.00 | 3 168.00 | 17 364 205.00 | 67 691.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 432.00 | 650 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 324 242.00 | | 110 823.00 | 17 324 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 345 067.00 | | 390 990.00 | 2 345 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 549.00 | | 228 500.00 | 305 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 606.00 | 319 515.00 | 87 489.00 | 1 804 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 844.00 | 55 233.00 | 3 168.00 | 407 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 762.00 | 264 288.00 | 84 321.00 | 1 396 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 708.00 | 12 717.00 | | 10 708.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 049 431.00 | | 58 500.00 | 1 049 431.00 |
6T Sur comptes clients | 16 139.00 | 15 576.00 | 16 139.00 | 16 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 139.00 | 15 576.00 | 16 139.00 | 16 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076 278.00 | 28 293.00 | 74 639.00 | 1 076 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 891 202.00 | 1 415 016.00 | 5 476 186.00 | 6 891 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 406.00 | 1 245 406.00 | | 1 245 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792 892.00 | 792 892.00 | | 792 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 368.00 | 520 368.00 | | 520 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 244.00 | 52 244.00 | | 52 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 598.00 | | 224 598.00 | 224 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 065.00 | | 57 065.00 | 57 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 905.00 | 1 057 905.00 | | 1 057 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 035.00 | 205 365.00 | 495 523.00 | 742 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 948.00 | 328 948.00 | | 328 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 662.00 | 225 662.00 | | 225 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978 231.00 | 97 823.00 | | 978 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 632.00 | 182 632.00 | | 182 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 663.00 | 1 692 424.00 | 297 239.00 | 1 989 663.00 |
VW T.V.A. | | | -6.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 523 445.00 | 4 510 589.00 | 5 971 709.00 | 10 523 445.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 643 204.00 | | | 643 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 492 040.00 | | | 492 040.00 |
ST Autres comptes | 1 706 289.00 | | | 1 706 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 977 384.00 | | | 1 977 384.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 396 168.00 | | | 396 168.00 |
YT Sous‐traitance | 1 444 427.00 | | | 1 444 427.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 81 479.00 | | | 81 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 259 473.00 | | | 259 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 902 671.00 | | | 902 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209.00 | | | 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 781 589.00 | | | 4 781 589.00 |