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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532 737.00 | 477 837.00 | 54 901.00 | 532 737.00 |
AH Fonds commercial | 16 821 695.00 | | 16 821 695.00 | 16 821 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 868.00 | 28 080.00 | 22 788.00 | 50 868.00 |
AP Constructions | 65 692.00 | 47 773.00 | 17 919.00 | 65 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 035.00 | 325 963.00 | 146 072.00 | 472 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010 319.00 | 1 147 053.00 | 863 267.00 | 2 010 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 004.00 | | 181 004.00 | 181 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 385.00 | | 58 385.00 | 58 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 214 663.00 | 2 026 705.00 | 18 187 959.00 | 20 214 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 149.00 | | 187 149.00 | 187 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 951.00 | 18 184.00 | 1 229 767.00 | 1 247 951.00 |
BZ Autres créances | 135 897.00 | 25 702.00 | 110 195.00 | 135 897.00 |
CF Disponibilités | 4 052 823.00 | | 4 052 823.00 | 4 052 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 745.00 | | 149 745.00 | 149 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 773 565.00 | 43 886.00 | 5 729 679.00 | 5 773 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 988 228.00 | 2 070 591.00 | 23 917 637.00 | 25 988 228.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 514 675.00 | | | 1 514 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
DG Autres réserves | 7 440 842.00 | | | 7 440 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 258 032.00 | | | 3 258 032.00 |
DK Provisions réglementées | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
DL TOTAL (I) | 12 299 675.00 | | | 12 299 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 990 931.00 | | | 990 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 990 931.00 | | | 990 931.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 508 819.00 | | | 5 508 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 258.00 | | | 723 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 176.00 | | | 1 236 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848 779.00 | | | 1 848 779.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 627 032.00 | | | 10 627 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 917 637.00 | | | 23 917 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 974 122.00 | | | 5 974 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
FG Production vendue services | 22 609 344.00 | | 22 609 344.00 | 22 609 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 609 472.00 | | 22 609 472.00 | 22 609 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 701 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 403 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 677 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 459 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 667 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 184.00 | |
GE Autres charges | | | 48 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 484 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 217 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 158 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 858.00 | | | 52 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 360.00 | | | 117 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 920.00 | | | 142 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 609.00 | | | 65 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 311.00 | | | 77 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 456 217.00 | | | 456 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 521 101.00 | | | 1 521 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 873 300.00 | | | 22 873 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 615 268.00 | | | 19 615 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 258 032.00 | | | 3 258 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 561.00 | | | 104 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 301 253.00 | | 595 148.00 | 20 301 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 094.00 | 243 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288 344.00 | 393 394.00 | 20 214 663.00 | 288 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 405 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 288 344.00 | 349 300.00 | 2 565 714.00 | 288 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 364 205.00 | | 41 095.00 | 17 364 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 625.00 | | 552 732.00 | 2 650 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 423.00 | | 1 320.00 | 286 423.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 288 344.00 | | | 288 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 036 633.00 | 331 778.00 | 341 707.00 | 2 036 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 903.00 | 46 013.00 | | 459 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 730.00 | 285 765.00 | 341 707.00 | 1 576 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 425.00 | 6 022.00 | 3 518.00 | 23 425.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 990 931.00 | | | 990 931.00 |
6T Sur comptes clients | 15 576.00 | 18 184.00 | 15 576.00 | 15 576.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 702.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 576.00 | 43 886.00 | 15 576.00 | 15 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029 932.00 | 49 908.00 | 19 094.00 | 1 029 932.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 724.00 | 3 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 508 819.00 | 1 401 682.00 | 4 107 137.00 | 5 508 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 176.00 | 1 236 176.00 | | 1 236 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891 132.00 | 891 132.00 | | 891 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 985.00 | 480 985.00 | | 480 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319 954.00 | 319 954.00 | | 319 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 004.00 | | 181 004.00 | 181 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 385.00 | | 58 385.00 | 58 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 767.00 | 1 229 767.00 | | 1 229 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 258.00 | 177 485.00 | 542 852.00 | 723 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 213.00 | | | 189 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 517 040.00 | | | 1 517 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 632.00 | 154 632.00 | | 154 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 227.00 | 123 227.00 | | 123 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 745.00 | 149 745.00 | | 149 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 982.00 | 1 515 408.00 | 257 573.00 | 1 772 982.00 |
VW T.V.A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 627 032.00 | 5 974 122.00 | 4 649 989.00 | 10 627 032.00 |