| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 855.00 | 407 844.00 | 27 010.00 | 434 855.00 |
AH Fonds commercial | 16 821 695.00 | | 16 821 695.00 | 16 821 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 692.00 | | 67 692.00 | 67 692.00 |
AP Constructions | 64 037.00 | 35 975.00 | 28 063.00 | 64 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 503.00 | 216 961.00 | 197 542.00 | 414 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849 439.00 | 1 143 826.00 | 705 613.00 | 1 849 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 133.00 | | 242 133.00 | 242 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 165.00 | | 53 165.00 | 53 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 974 859.00 | 1 804 606.00 | 18 170 252.00 | 19 974 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 961.00 | | 207 961.00 | 207 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 200.00 | 16 139.00 | 1 481 061.00 | 1 497 200.00 |
BZ Autres créances | 111 043.00 | | 111 043.00 | 111 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 403.00 | | 196 403.00 | 196 403.00 |
CF Disponibilités | 3 366 583.00 | | 3 366 583.00 | 3 366 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 572.00 | | 109 572.00 | 109 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 491 359.00 | 16 139.00 | 5 475 220.00 | 5 491 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 466 217.00 | 1 820 745.00 | 23 645 472.00 | 25 466 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199 870.00 | | | 199 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
CU Autres participations | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 514 675.00 | 1 514 675.00 | | 1 514 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
DG Autres réserves | 5 218 058.00 | 5 218 058.00 | | 5 218 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 899 272.00 | 2 392 187.00 | | 2 899 272.00 |
DK Provisions réglementées | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
DL TOTAL (I) | 9 702 910.00 | 9 185 118.00 | | 9 702 910.00 |
DP Provisions pour risques | 58 500.00 | 147 313.00 | | 58 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 990 931.00 | 990 931.00 | | 990 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 049 431.00 | 1 138 244.00 | | 1 049 431.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 274 784.00 | 9 061 400.00 | | 8 274 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 947.00 | 309 933.00 | | 751 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 243.00 | 1 032 257.00 | | 1 800 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 996 210.00 | 2 095 778.00 | | 1 996 210.00 |
EA Autres dettes | 69 947.00 | 5 000.00 | | 69 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 893 131.00 | 12 504 368.00 | | 12 893 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 645 472.00 | 22 827 729.00 | | 23 645 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 495 195.00 | 4 637 260.00 | | 5 495 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 532 534.00 | | 21 532 534.00 | 21 532 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 532 534.00 | | 21 532 534.00 | 21 532 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 758 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 113 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 488 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 936 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 073 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 139.00 | |
GE Autres charges | | | 54 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 808 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 950 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 837 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 630.00 | 19 838.00 | | 12 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 659.00 | 89 439.00 | | 8 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 230.00 | 750 780.00 | | 76 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 813.00 | 10 606.00 | | 88 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 702.00 | 850 825.00 | | 173 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 664.00 | 700.00 | | 62 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 069.00 | 238 964.00 | | 245 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 708.00 | 138 813.00 | | 10 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 441.00 | 378 477.00 | | 318 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 739.00 | 472 349.00 | | -144 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 630.00 | 217 672.00 | | 377 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415 952.00 | 845 127.00 | | 1 415 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 966 896.00 | 21 367 846.00 | | 21 966 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 067 625.00 | 18 975 659.00 | | 19 067 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 899 272.00 | 2 392 187.00 | | 2 899 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 042.00 | 54 726.00 | | 65 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 730 983.00 | | 1 209 753.00 | 20 730 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505 141.00 | 305 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 965 877.00 | 19 974 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209 711.00 | 17 324 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 251 025.00 | 2 345 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 949 193.00 | | 584 760.00 | 16 949 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 977 150.00 | | 618 942.00 | 2 977 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 639.00 | | 6 052.00 | 804 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950 362.00 | 249 830.00 | 1 395 586.00 | 2 950 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574 716.00 | 42 839.00 | 209 711.00 | 574 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 375 646.00 | 206 991.00 | 1 185 875.00 | 2 375 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 708.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 138 244.00 | | 88 813.00 | 1 138 244.00 |
6T Sur comptes clients | 34 168.00 | 16 139.00 | 34 168.00 | 34 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 168.00 | 16 139.00 | 34 168.00 | 34 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172 412.00 | 26 847.00 | 122 981.00 | 1 172 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 139.00 | 34 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 708.00 | 88 813.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 274 784.00 | 1 429 549.00 | 5 476 186.00 | 8 274 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 243.00 | 1 800 243.00 | | 1 800 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 779 643.00 | 779 643.00 | | 779 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 161.00 | 679 161.00 | | 679 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325 648.00 | 325 648.00 | | 325 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 947.00 | 69 947.00 | | 69 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 133.00 | 199 870.00 | | 242 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 165.00 | | | 53 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 061.00 | | | 1 481 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
VC Groupe et associés | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 947.00 | 199 246.00 | 480 273.00 | 751 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 434.00 | | | 1 125 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 469 136.00 | | | 1 469 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 759.00 | 211 752.00 | | 211 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 572.00 | | | 109 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 113.00 | 1 901 547.00 | 111 566.00 | 2 013 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 893 131.00 | 5 495 195.00 | 5 956 459.00 | 12 893 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 627 295.00 | 591 125.00 | | 627 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 635 613.00 | 311 421.00 | | 635 613.00 |
ST Autres comptes | 1 555 550.00 | 1 476 591.00 | | 1 555 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 126 842.00 | 1 137 285.00 | | 1 126 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | 148.00 | | 147.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 524 240.00 | 71 454.00 | | 524 240.00 |
YT Sous‐traitance | 1 111 041.00 | 1 402 444.00 | | 1 111 041.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 922.00 | 57 075.00 | | 59 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 263 127.00 | 247 352.00 | | 263 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 890 422.00 | 838 477.00 | | 890 422.00 |
ZE Dividendes | 2 392 187.00 | | | 2 392 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 488 968.00 | 4 384 817.00 | | 4 488 968.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |