| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676 048.00 | 517 400.00 | 158 649.00 | 676 048.00 |
AH Fonds commercial | 16 821 695.00 | | 16 821 695.00 | 16 821 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 388.00 | 28 080.00 | 43 308.00 | 71 388.00 |
AP Constructions | 65 692.00 | 57 452.00 | 8 240.00 | 65 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 788.00 | 682 110.00 | 987 677.00 | 1 669 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 120 761.00 | 1 432 883.00 | 687 878.00 | 2 120 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 235.00 | | 305 235.00 | 305 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 768.00 | | 70 768.00 | 70 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 867 266.00 | 2 717 925.00 | 19 149 341.00 | 21 867 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965 799.00 | 46 750.00 | 919 049.00 | 965 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 921.00 | | 38 921.00 | 38 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 011 853.00 | 44 212.00 | 4 967 641.00 | 5 011 853.00 |
BZ Autres créances | 103 786.00 | 25 702.00 | 78 084.00 | 103 786.00 |
CF Disponibilités | 17 834 306.00 | | 17 834 306.00 | 17 834 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 812.00 | | 163 812.00 | 163 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 118 478.00 | 116 664.00 | 24 001 814.00 | 24 118 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 985 744.00 | 2 834 589.00 | 43 151 155.00 | 45 985 744.00 |
CU Autres participations | 29 830.00 | | 29 830.00 | 29 830.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 535.00 | 107 100.00 | | 107 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 573 706.00 | 1 514 675.00 | | 1 573 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 6 647.00 | | 10 710.00 |
DG Autres réserves | 12 202 698.00 | 10 645 324.00 | | 12 202 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 028 024.00 | 7 807 186.00 | | 18 028 024.00 |
DK Provisions réglementées | 220 905.00 | 97 092.00 | | 220 905.00 |
DL TOTAL (I) | 32 143 579.00 | 20 178 025.00 | | 32 143 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 990 931.00 | 990 931.00 | | 990 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 990 931.00 | 990 931.00 | | 990 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 472 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 818.00 | 2 341 651.00 | | 1 901 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 829 784.00 | 4 546 691.00 | | 7 829 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 043.00 | 274 910.00 | | 235 043.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 016 645.00 | 12 685 390.00 | | 10 016 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 151 155.00 | 33 854 346.00 | | 43 151 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 531.00 | | 48 531.00 | 48 531.00 |
FG Production vendue services | 53 716 594.00 | | 53 716 594.00 | 53 716 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 765 125.00 | | 53 765 125.00 | 53 765 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 106 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 071 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 668 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 566 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 272 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 376 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 962.00 | |
GE Autres charges | | | 116 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 330 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 776 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 716 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 799.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 78 020.00 | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 902.00 | 7 430.00 | | 24 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 402.00 | 97 250.00 | | 31 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 884.00 | 72 736.00 | | 20 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 177.00 | 84 005.00 | | 153 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 061.00 | 156 741.00 | | 174 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 659.00 | -59 491.00 | | -142 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 513 054.00 | 875 193.00 | | 1 513 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 033 190.00 | 3 355 582.00 | | 7 033 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 158 239.00 | 37 954 328.00 | | 54 158 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 130 214.00 | 30 147 142.00 | | 36 130 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 028 024.00 | 7 807 186.00 | | 18 028 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 392 003.00 | | 845 830.00 | 21 392 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 752.00 | 136 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 786.00 | 366 781.00 | 21 867 266.00 | 3 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 390.00 | 17 569 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 786.00 | 294 639.00 | 4 161 477.00 | 3 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 448 131.00 | | 159 391.00 | 17 448 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 782 569.00 | | 677 332.00 | 3 782 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 303.00 | | 9 107.00 | 161 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412 029.00 | 618 542.00 | 312 645.00 | 2 412 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552 803.00 | 31 067.00 | 38 390.00 | 552 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859 226.00 | 587 475.00 | 274 255.00 | 1 859 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 092.00 | 148 715.00 | 24 902.00 | 97 092.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 990 931.00 | | | 990 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 514.00 | 46 750.00 | 164 514.00 | 164 514.00 |
6T Sur comptes clients | 34 251.00 | 44 212.00 | 34 251.00 | 34 251.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 467.00 | 90 962.00 | 198 765.00 | 224 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312 490.00 | 239 677.00 | 223 667.00 | 1 312 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901 818.00 | 1 901 818.00 | | 1 901 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 397 164.00 | 2 397 164.00 | | 2 397 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 076.00 | 851 076.00 | | 851 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 858 721.00 | 3 858 721.00 | | 3 858 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 043.00 | 235 043.00 | | 235 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 768.00 | | 70 768.00 | 70 768.00 |
UX Autres créances clients | 4 967 641.00 | 4 967 641.00 | | 4 967 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 212.00 | | 44 212.00 | 44 212.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558 643.00 | 558 643.00 | | 558 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 812.00 | 163 812.00 | | 163 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 386 019.00 | 5 235 240.00 | 150 780.00 | 5 386 019.00 |
VW T.V.A. | 164 180.00 | 164 180.00 | | 164 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 016 645.00 | 10 016 645.00 | | 10 016 645.00 |