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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575 568.00 | 524 723.00 | 50 844.00 | 575 568.00 |
AH Fonds commercial | 16 821 695.00 | | 16 821 695.00 | 16 821 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 868.00 | 28 080.00 | 22 788.00 | 50 868.00 |
AP Constructions | 65 692.00 | 52 612.00 | 13 080.00 | 65 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535 970.00 | 431 905.00 | 1 104 065.00 | 1 535 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150 507.00 | 1 374 708.00 | 775 799.00 | 2 150 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 052.00 | | 69 052.00 | 69 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 466.00 | | 66 466.00 | 66 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 392 003.00 | 2 412 029.00 | 18 979 974.00 | 21 392 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 634 667.00 | 164 514.00 | 1 470 153.00 | 1 634 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 505 730.00 | 34 251.00 | 4 471 479.00 | 4 505 730.00 |
BZ Autres créances | 428 376.00 | 25 702.00 | 402 674.00 | 428 376.00 |
CF Disponibilités | 8 210 970.00 | | 8 210 970.00 | 8 210 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 429.00 | | 164 429.00 | 164 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 978 987.00 | 224 467.00 | 14 754 520.00 | 14 978 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 490 842.00 | 2 636 496.00 | 33 854 346.00 | 36 490 842.00 |
CU Autres participations | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 119 852.00 | | 119 852.00 | 119 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | 53 550.00 | | 107 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 514 675.00 | 1 514 675.00 | | 1 514 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
DG Autres réserves | 10 645 324.00 | 7 440 842.00 | | 10 645 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 807 186.00 | 3 258 032.00 | | 7 807 186.00 |
DK Provisions réglementées | 97 092.00 | 25 928.00 | | 97 092.00 |
DL TOTAL (I) | 20 178 025.00 | 12 299 675.00 | | 20 178 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 990 931.00 | 990 931.00 | | 990 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 990 931.00 | 990 931.00 | | 990 931.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5 508 819.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 723 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 472 139.00 | 1 260 000.00 | | 5 472 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 651.00 | 1 236 176.00 | | 2 341 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 546 691.00 | 1 848 779.00 | | 4 546 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 910.00 | | | 274 910.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 685 390.00 | 10 627 032.00 | | 12 685 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 854 346.00 | 23 917 637.00 | | 33 854 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 472 139.00 | | | 5 472 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 516.00 | | 1 484 516.00 | 1 484 516.00 |
FG Production vendue services | 36 046 990.00 | | 36 046 990.00 | 36 046 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 531 506.00 | | 37 531 506.00 | 37 531 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 830 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 484 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 774 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 447 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 304 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 686 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 920 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 765.00 | |
GE Autres charges | | | 45 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 589 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 241 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 097 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 799.00 | 22 042.00 | | 11 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 020.00 | 117 360.00 | | 78 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 430.00 | 3 518.00 | | 7 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 250.00 | 142 920.00 | | 97 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 424.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 736.00 | 8 093.00 | | 72 736.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 005.00 | 35 092.00 | | 84 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 741.00 | 65 609.00 | | 156 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 491.00 | 77 311.00 | | -59 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 875 193.00 | 456 217.00 | | 875 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 355 582.00 | 1 521 101.00 | | 3 355 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 954 328.00 | 22 873 300.00 | | 37 954 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 147 142.00 | 19 615 268.00 | | 30 147 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 807 186.00 | 3 258 032.00 | | 7 807 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 214 663.00 | | 1 378 726.00 | 20 214 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 953.00 | 161 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 386.00 | 21 392 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 448 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 434.00 | 3 782 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 405 301.00 | | 42 830.00 | 17 405 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565 714.00 | | 1 306 289.00 | 2 565 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 649.00 | | 29 606.00 | 243 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 705.00 | 402 022.00 | 16 698.00 | 2 026 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 917.00 | 46 886.00 | | 505 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 788.00 | 355 136.00 | 16 698.00 | 1 520 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 928.00 | 78 594.00 | 7 430.00 | 25 928.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 990 931.00 | | | 990 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 164 514.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 184.00 | 34 251.00 | 18 184.00 | 18 184.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 886.00 | 198 765.00 | 18 184.00 | 43 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 745.00 | 277 359.00 | 25 614.00 | 1 060 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 472 139.00 | | 5 472 139.00 | 5 472 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 651.00 | 2 341 651.00 | | 2 341 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 439 153.00 | 1 439 153.00 | | 1 439 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 653.00 | 704 653.00 | | 704 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 970 126.00 | 1 970 126.00 | | 1 970 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 910.00 | 274 910.00 | | 274 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 052.00 | | 69 052.00 | 69 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 466.00 | | 66 466.00 | 66 466.00 |
UX Autres créances clients | 4 471 479.00 | 4 471 479.00 | | 4 471 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 864.00 | 58 864.00 | | 58 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 287.00 | 428 287.00 | | 428 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 512.00 | 368 512.00 | | 368 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 429.00 | 164 429.00 | | 164 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 234 053.00 | 5 064 284.00 | 169 769.00 | 5 234 053.00 |
VW T.V.A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 685 390.00 | 7 213 251.00 | 5 472 139.00 | 12 685 390.00 |