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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 828.00 | 26 385.00 | 8 443.00 | 34 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 957.00 | 93 615.00 | 341.00 | 93 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 395.00 | 120 000.00 | 20 395.00 | 140 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 254.00 | 13 877.00 | 218 377.00 | 232 254.00 |
BZ Autres créances | 55 636.00 | | 55 636.00 | 55 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 295 169.00 | | 295 169.00 | 295 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 148.00 | 13 877.00 | 578 271.00 | 592 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 542.00 | 133 877.00 | 598 666.00 | 732 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 110 528.00 | 133 717.00 | | 110 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 389.00 | 96 811.00 | | 58 389.00 |
DK Provisions réglementées | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 222 020.00 | 263 630.00 | | 222 020.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 430.00 | 19 818.00 | | 11 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 206.00 | 56 839.00 | | 112 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 671.00 | 76 994.00 | | 82 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 435.00 | 169 368.00 | | 158 435.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | 1 545.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 646.00 | 324 564.00 | | 366 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 666.00 | 598 195.00 | | 598 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 096.00 | 313 843.00 | | 365 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | 143.00 | | 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 449.00 | | 911 449.00 | 911 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 449.00 | | 911 449.00 | 911 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 209.00 | 4 005.00 | | 8 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 918.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 6 844.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 6 844.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | -5 926.00 | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 325.00 | 26 480.00 | | 6 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 519.00 | 951 705.00 | | 920 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 130.00 | 854 894.00 | | 862 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 389.00 | 96 811.00 | | 58 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 045.00 | | 1 350.00 | 139 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 478.00 | | 1 350.00 | 33 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 957.00 | | | 93 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 803.00 | 6 197.00 | | 113 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 985.00 | 5 400.00 | | 20 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 818.00 | 797.00 | | 92 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103.00 | | | 103.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 671.00 | 82 671.00 | | 82 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 769.00 | 52 769.00 | | 52 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
UX Autres créances clients | 214 063.00 | | | 214 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
VB T. V. A. | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 721.00 | 9 171.00 | 1 550.00 | 10 721.00 |
VI Groupe et associés | 112 206.00 | 112 206.00 | | 112 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 276.00 | | | 36 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 669.00 | 294 059.00 | 11 610.00 | 305 669.00 |
VW T.V.A. | 61 357.00 | 61 357.00 | | 61 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 646.00 | 365 096.00 | 1 550.00 | 366 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 275.00 | 19 370.00 | | 22 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 738.00 | 6 343.00 | | 10 738.00 |
ST Autres comptes | 66 652.00 | 67 615.00 | | 66 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 682.00 | 79 470.00 | | 76 682.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 847.00 | 25 857.00 | | 22 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | 1 079.00 | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 362.00 | 20 449.00 | | 23 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 268.00 | 188 814.00 | | 182 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 070.00 | 29 255.00 | | 32 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 919.00 | 179 285.00 | | 176 919.00 |