| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 741.00 | 79 355.00 | 8 385.00 | 87 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 772.00 | 122 371.00 | 60 401.00 | 182 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 963.00 | 201 726.00 | 75 236.00 | 276 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 208.00 | 2 160.00 | 371 048.00 | 373 208.00 |
BZ Autres créances | 41 259.00 | | 41 259.00 | 41 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CF Disponibilités | 364 387.00 | | 364 387.00 | 364 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 834.00 | | 67 834.00 | 67 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 185.00 | 2 160.00 | 845 025.00 | 847 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 148.00 | 203 886.00 | 920 261.00 | 1 124 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 113.00 | 71 897.00 | | 122 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 815.00 | 100 215.00 | | 114 815.00 |
DK Provisions réglementées | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 292 031.00 | 227 215.00 | | 292 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 653.00 | 73 151.00 | | 45 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 535.00 | 47 480.00 | | 91 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 219.00 | 96 941.00 | | 212 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 990.00 | 213 542.00 | | 256 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 297.00 | 783.00 | | 8 297.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 231.00 | 432 405.00 | | 628 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 261.00 | 659 620.00 | | 920 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 171.00 | 388 944.00 | | 608 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 158.00 | 5 990.00 | | 2 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 657 546.00 | | 1 657 546.00 | 1 657 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 546.00 | | 1 657 546.00 | 1 657 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 156.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 305.00 | 2 000.00 | | 32 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | 530.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 530.00 | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 1 309.00 | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 1 309.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 509.00 | -779.00 | | 4 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 871.00 | 34 353.00 | | 37 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 804.00 | 1 297 215.00 | | 1 697 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 989.00 | 1 197 000.00 | | 1 582 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 815.00 | 100 215.00 | | 114 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 175.00 | | 30 788.00 | 246 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 680.00 | | 2 061.00 | 85 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 045.00 | | 28 727.00 | 154 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 570.00 | 39 156.00 | | 162 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 202.00 | 21 153.00 | | 58 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 368.00 | 18 003.00 | | 104 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103.00 | | | 103.00 |
6T Sur comptes clients | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 219.00 | 212 219.00 | | 212 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 866.00 | 90 866.00 | | 90 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 096.00 | 57 096.00 | | 57 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 369 968.00 | 369 968.00 | | 369 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 461.00 | 23 402.00 | 20 060.00 | 43 461.00 |
VI Groupe et associés | 89 855.00 | 89 855.00 | | 89 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 834.00 | 67 834.00 | | 67 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 752.00 | 488 752.00 | | 488 752.00 |
VW T.V.A. | 94 608.00 | 94 608.00 | | 94 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 231.00 | 608 171.00 | 20 060.00 | 628 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 534.00 | 15 147.00 | | 20 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 771.00 | 15 420.00 | | 20 771.00 |
ST Autres comptes | 149 872.00 | 102 322.00 | | 149 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 573.00 | 80 014.00 | | 111 573.00 |
YT Sous‐traitance | 189 350.00 | 177 700.00 | | 189 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 185.00 | 1 297.00 | | 2 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 719.00 | 16 444.00 | | 22 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 811.00 | 254 570.00 | | 333 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 958.00 | 77 820.00 | | 94 958.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 566.00 | 375 456.00 | | 471 566.00 |