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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 828.00 | 31 347.00 | 3 481.00 | 34 828.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 462.00 | 94 943.00 | 13 519.00 | 108 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 800.00 | 126 290.00 | 35 510.00 | 161 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 354.00 | 13 877.00 | 316 478.00 | 330 354.00 |
BZ Autres créances | 56 092.00 | | 56 092.00 | 56 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CF Disponibilités | 92 971.00 | | 92 971.00 | 92 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 726.00 | 13 877.00 | 477 850.00 | 491 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 526.00 | 140 167.00 | 513 359.00 | 653 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 116 917.00 | 110 528.00 | | 116 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 078.00 | 58 389.00 | | -68 078.00 |
DK Provisions réglementées | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 103 942.00 | 222 020.00 | | 103 942.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | 10 000.00 | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | 10 000.00 | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 337.00 | 11 430.00 | | 36 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 375.00 | 112 206.00 | | 32 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 561.00 | 82 671.00 | | 82 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 380.00 | 158 435.00 | | 210 380.00 |
EA Autres dettes | 2 265.00 | 1 905.00 | | 2 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 918.00 | 366 646.00 | | 393 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 359.00 | 598 666.00 | | 513 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 361.00 | 365 096.00 | | 370 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 281.00 | 709.00 | | 5 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 322.00 | | 831 322.00 | 831 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 322.00 | | 831 322.00 | 831 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 232.00 | 8 209.00 | | 16 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 453.00 | 680.00 | | 3 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 453.00 | 680.00 | | 3 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 453.00 | -680.00 | | -3 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 891.00 | 920 519.00 | | 857 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 969.00 | 862 130.00 | | 925 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 078.00 | 58 389.00 | | -68 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 395.00 | | 21 405.00 | 140 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 828.00 | | 6 900.00 | 34 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 957.00 | | 14 505.00 | 93 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 000.00 | 6 290.00 | | 120 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 385.00 | 4 963.00 | | 26 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 615.00 | 1 327.00 | | 93 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103.00 | | | 103.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 15 500.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 980.00 | 15 500.00 | 10 000.00 | 23 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 500.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 561.00 | 82 561.00 | | 82 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 458.00 | 93 458.00 | | 93 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
UX Autres créances clients | 312 164.00 | | | 312 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
VB T. V. A. | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 056.00 | 7 498.00 | 23 557.00 | 31 056.00 |
VI Groupe et associés | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 507.00 | 395 897.00 | 11 610.00 | 407 507.00 |
VW T.V.A. | 68 079.00 | 68 079.00 | | 68 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 918.00 | 370 361.00 | 23 557.00 | 393 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 120.00 | 22 012.00 | | 22 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 466.00 | 10 738.00 | | 5 466.00 |
ST Autres comptes | 60 154.00 | 66 652.00 | | 60 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 360.00 | 76 682.00 | | 74 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 22 847.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | 1 350.00 | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 476.00 | 23 362.00 | | 23 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 618.00 | 182 268.00 | | 173 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 445.00 | 32 070.00 | | 25 445.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 980.00 | 176 919.00 | | 139 980.00 |