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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 680.00 | 58 202.00 | 27 478.00 | 85 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 045.00 | 104 368.00 | 49 677.00 | 154 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 175.00 | 162 570.00 | 83 605.00 | 246 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 038.00 | 2 160.00 | 326 878.00 | 329 038.00 |
BZ Autres créances | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CF Disponibilités | 221 631.00 | | 221 631.00 | 221 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 176.00 | 2 160.00 | 576 016.00 | 578 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 351.00 | 164 730.00 | 659 620.00 | 824 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 897.00 | 20 750.00 | | 71 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 215.00 | 101 148.00 | | 100 215.00 |
DK Provisions réglementées | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 227 215.00 | 177 000.00 | | 227 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 151.00 | 100 689.00 | | 73 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 480.00 | 11 052.00 | | 47 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497.00 | 11 108.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 941.00 | 57 794.00 | | 96 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 542.00 | 154 439.00 | | 213 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 783.00 | 2 040.00 | | 783.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 2 111.00 | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 405.00 | 356 093.00 | | 432 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 620.00 | 533 093.00 | | 659 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 944.00 | 288 982.00 | | 388 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 990.00 | 10 117.00 | | 5 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 466.00 | | 1 293 466.00 | 1 293 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 466.00 | | 1 293 466.00 | 1 293 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 5 906.00 | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 34.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 4 843.00 | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | 16 043.00 | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | 909.00 | | 1 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | 10 781.00 | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | 5 261.00 | | -779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 353.00 | 5 679.00 | | 34 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 215.00 | 1 228 902.00 | | 1 297 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 000.00 | 1 127 754.00 | | 1 197 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 215.00 | 101 148.00 | | 100 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 554.00 | | 21 621.00 | 224 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 680.00 | | | 85 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 424.00 | | 21 621.00 | 132 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 205.00 | 33 365.00 | | 129 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 529.00 | 20 673.00 | | 37 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 676.00 | 12 692.00 | | 91 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103.00 | | | 103.00 |
6T Sur comptes clients | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 941.00 | 96 941.00 | | 96 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 857.00 | 49 857.00 | | 49 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 325 798.00 | 325 798.00 | | 325 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 111.00 | 23 650.00 | 43 461.00 | 67 111.00 |
VI Groupe et associés | 45 560.00 | 45 560.00 | | 45 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 503.00 | 362 503.00 | | 362 503.00 |
VW T.V.A. | 89 459.00 | 89 459.00 | | 89 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 908.00 | 388 447.00 | 43 461.00 | 431 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 147.00 | 11 698.00 | | 15 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 420.00 | 14 332.00 | | 15 420.00 |
ST Autres comptes | 102 322.00 | 106 992.00 | | 102 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 014.00 | 71 160.00 | | 80 014.00 |
YT Sous‐traitance | 177 700.00 | 128 000.00 | | 177 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | 1 509.00 | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 444.00 | 13 207.00 | | 16 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 570.00 | 237 573.00 | | 254 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 820.00 | 515 200.00 | | 77 820.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 456.00 | 320 484.00 | | 375 456.00 |