| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 528.00 | 23 704.00 | 29 824.00 | 53 528.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 753.00 | 85 178.00 | 49 575.00 | 134 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 881.00 | 108 882.00 | 93 999.00 | 202 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 097.00 | 13 877.00 | 276 220.00 | 290 097.00 |
BZ Autres créances | 64 360.00 | | 64 360.00 | 64 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 69 213.00 | | 69 213.00 | 69 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 147.00 | 13 877.00 | 416 271.00 | 430 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 028.00 | 122 758.00 | 510 270.00 | 633 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 839.00 | 116 917.00 | | 18 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 910.00 | -68 078.00 | | 51 910.00 |
DK Provisions réglementées | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 125 852.00 | 103 942.00 | | 125 852.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 597.00 | 36 337.00 | | 103 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | 32 375.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 081.00 | 82 561.00 | | 60 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 311.00 | 210 380.00 | | 195 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
EA Autres dettes | 10 549.00 | 2 265.00 | | 10 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 418.00 | 393 918.00 | | 384 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 270.00 | 513 359.00 | | 510 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 059.00 | 370 361.00 | | 307 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 140.00 | 5 281.00 | | 8 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 633.00 | | 1 008 633.00 | 1 008 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 633.00 | | 1 008 633.00 | 1 008 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 753.00 | 16 232.00 | | 20 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 157.00 | 3 453.00 | | 6 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 317.00 | 3 453.00 | | 17 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 904.00 | -3 453.00 | | -4 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 347.00 | 857 891.00 | | 1 057 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 437.00 | 925 969.00 | | 1 005 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 910.00 | -68 078.00 | | 51 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 800.00 | | 78 293.00 | 161 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 160.00 | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 212.00 | 202 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 400.00 | 65 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 652.00 | 134 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 728.00 | | 33 700.00 | 41 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 462.00 | | 41 943.00 | 108 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 610.00 | | 2 650.00 | 11 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 290.00 | 8 644.00 | 26 052.00 | 126 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 347.00 | 2 756.00 | 10 400.00 | 31 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 943.00 | 5 888.00 | 15 652.00 | 94 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103.00 | | | 103.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
6T Sur comptes clients | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 480.00 | | 15 500.00 | 29 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 081.00 | 60 081.00 | | 60 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 494.00 | 62 494.00 | | 62 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 384.00 | 51 384.00 | | 51 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | -1 560.00 | 4 660.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 271 907.00 | 271 907.00 | | 271 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VB T. V. A. | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 390.00 | 18 032.00 | 77 358.00 | 95 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 012.00 | | | 73 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 777.00 | 359 117.00 | 4 660.00 | 363 777.00 |
VW T.V.A. | 69 250.00 | 69 250.00 | | 69 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 418.00 | 307 059.00 | 77 358.00 | 384 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 434.00 | 22 120.00 | | 12 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 158.00 | 5 466.00 | | 13 158.00 |
ST Autres comptes | 75 340.00 | 60 154.00 | | 75 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 505.00 | 74 360.00 | | 73 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 295.00 | 1 356.00 | | 1 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 729.00 | 23 476.00 | | 13 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 409.00 | 173 618.00 | | 197 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 046.00 | 25 445.00 | | 26 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 003.00 | 139 980.00 | | 162 003.00 |