| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 680.00 | 37 529.00 | 48 151.00 | 85 680.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 424.00 | 91 676.00 | 40 748.00 | 132 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 554.00 | 129 205.00 | 95 349.00 | 224 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 691.00 | 2 160.00 | 253 531.00 | 255 691.00 |
BZ Autres créances | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CF Disponibilités | 165 482.00 | | 165 482.00 | 165 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 904.00 | 2 160.00 | 437 744.00 | 439 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 458.00 | 131 365.00 | 533 093.00 | 664 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 750.00 | 18 839.00 | | 20 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 148.00 | 51 910.00 | | 101 148.00 |
DK Provisions réglementées | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 177 000.00 | 125 852.00 | | 177 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 689.00 | 103 597.00 | | 100 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 052.00 | 1 440.00 | | 11 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 794.00 | 60 081.00 | | 57 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 439.00 | 195 311.00 | | 154 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 13 440.00 | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 2 111.00 | 10 549.00 | | 2 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 093.00 | 384 418.00 | | 356 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 093.00 | 510 270.00 | | 533 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 982.00 | 307 059.00 | | 288 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 117.00 | 8 140.00 | | 10 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 062.00 | | 1 193 062.00 | 1 193 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 062.00 | | 1 193 062.00 | 1 193 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 17 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 906.00 | 20 753.00 | | 5 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34.00 | | | 34.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 843.00 | 1 253.00 | | 4 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | 11 160.00 | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 043.00 | 12 413.00 | | 16 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 6 157.00 | | 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 873.00 | 11 160.00 | | 9 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 781.00 | 17 317.00 | | 10 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 261.00 | -4 904.00 | | 5 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 902.00 | 1 057 347.00 | | 1 228 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 754.00 | 1 005 437.00 | | 1 127 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 148.00 | 51 910.00 | | 101 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 881.00 | | 37 683.00 | 202 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 010.00 | 224 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 968.00 | 85 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 042.00 | 132 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 028.00 | | 32 620.00 | 65 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 753.00 | | 1 713.00 | 134 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 350.00 | 3 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 882.00 | 26 461.00 | 6 138.00 | 108 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 704.00 | 15 921.00 | 2 095.00 | 23 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 178.00 | 10 540.00 | 4 042.00 | 85 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103.00 | | | 103.00 |
6T Sur comptes clients | 13 877.00 | 2 160.00 | 13 877.00 | 13 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 877.00 | 2 160.00 | 13 877.00 | 13 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 980.00 | 2 160.00 | 13 877.00 | 13 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 160.00 | 13 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 794.00 | 57 794.00 | | 57 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 731.00 | 42 731.00 | | 42 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 252 451.00 | 252 451.00 | | 252 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 507.00 | 23 395.00 | 67 111.00 | 90 507.00 |
VI Groupe et associés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 611.00 | 280 611.00 | | 280 611.00 |
VW T.V.A. | 61 695.00 | 61 695.00 | | 61 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 985.00 | 277 874.00 | 67 111.00 | 344 985.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 698.00 | 12 434.00 | | 11 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 332.00 | 13 158.00 | | 14 332.00 |
ST Autres comptes | 106 992.00 | 75 340.00 | | 106 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 160.00 | 73 505.00 | | 71 160.00 |
YT Sous‐traitance | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | 1 295.00 | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 207.00 | 13 729.00 | | 13 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 573.00 | 197 409.00 | | 237 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 515 200.00 | 26 046.00 | | 515 200.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 484.00 | 162 003.00 | | 320 484.00 |