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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 909 585.00 | | 909 585.00 | 909 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 001.00 | | 91 001.00 | 91 001.00 |
BZ Autres créances | 328 023.00 | | 328 023.00 | 328 023.00 |
CF Disponibilités | 203 860.00 | | 203 860.00 | 203 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 884.00 | | 622 884.00 | 622 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 469.00 | | 1 532 469.00 | 1 532 469.00 |
CU Autres participations | 909 585.00 | | 909 585.00 | 909 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 476 590.00 | 474 690.00 | | 476 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 365.00 | 1 899.00 | | 14 365.00 |
DL TOTAL (I) | 578 954.00 | 564 590.00 | | 578 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 989.00 | 9.00 | | 197 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 287.00 | 34 742.00 | | 3 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 055.00 | 6 436.00 | | 10 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 123.00 | 51 321.00 | | 34 123.00 |
EA Autres dettes | 708 061.00 | 124 975.00 | | 708 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 515.00 | 217 482.00 | | 953 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 469.00 | 782 071.00 | | 1 532 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 470.00 | 217 482.00 | | 783 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 9.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 290.00 | | 530 290.00 | 530 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 290.00 | | 530 290.00 | 530 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 663.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 631.00 | 15 135.00 | | 11 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 429.00 | -2 510.00 | | -20 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 924.00 | 595 725.00 | | 541 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 560.00 | 593 826.00 | | 527 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 365.00 | 1 899.00 | | 14 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 585.00 | | 350 000.00 | 559 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 585.00 | | 350 000.00 | 559 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 061.00 | 708 061.00 | | 708 061.00 |
UX Autres créances clients | 91 001.00 | | | 91 001.00 |
VB T. V. A. | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
VC Groupe et associés | 248 994.00 | | | 248 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 872.00 | 27 827.00 | 113 745.00 | 197 872.00 |
VI Groupe et associés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 498.00 | | | 67 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 024.00 | 419 024.00 | | 419 024.00 |
VW T.V.A. | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 515.00 | 783 470.00 | 113 745.00 | 953 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 814.00 | 4 828.00 | | 1 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 323.00 | 9 691.00 | | 14 323.00 |
ST Autres comptes | 6 599.00 | 875.00 | | 6 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 049.00 | 6 087.00 | | 6 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 863.00 | 10 915.00 | | 7 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 558.00 | 145 803.00 | | 116 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 710.00 | 2 483.00 | | 3 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 322.00 | 12 966.00 | | 23 322.00 |