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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 585.00 | | 1 009 585.00 | 1 009 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BZ Autres créances | 370 582.00 | | 370 582.00 | 370 582.00 |
CF Disponibilités | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 511.00 | | 398 511.00 | 398 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 096.00 | | 1 408 096.00 | 1 408 096.00 |
CU Autres participations | 1 009 585.00 | | 1 009 585.00 | 1 009 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 480 806.00 | 345 354.00 | | 480 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 401.00 | 385 452.00 | | 196 401.00 |
DL TOTAL (I) | 765 207.00 | 818 806.00 | | 765 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 311.00 | 170 289.00 | | 142 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 402.00 | 135 348.00 | | 166 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 921.00 | 13 401.00 | | 24 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 465.00 | 59 043.00 | | 47 465.00 |
EA Autres dettes | 261 791.00 | 216 108.00 | | 261 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 889.00 | 594 190.00 | | 642 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 096.00 | 1 412 996.00 | | 1 408 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 103.00 | | 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 402.00 | | | 166 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 345.00 | | 619 345.00 | 619 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 345.00 | | 619 345.00 | 619 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 064.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 647.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 19 923.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 19 923.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 3 160.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 3 160.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 135.00 | 16 763.00 | | 1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 279.00 | 7 004.00 | | -7 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 468.00 | 957 176.00 | | 891 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 067.00 | 571 724.00 | | 695 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 401.00 | 385 452.00 | | 196 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 585.00 | | | 1 009 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 585.00 | | | 1 009 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 805.00 | 22 140.00 | 75 665.00 | 97 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 791.00 | 261 791.00 | | 261 791.00 |
UX Autres créances clients | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VC Groupe et associés | 188 919.00 | | | 188 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 194.00 | 28 396.00 | 113 798.00 | 142 194.00 |
VI Groupe et associés | 68 597.00 | 68 597.00 | | 68 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 109.00 | | | 50 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 045.00 | | | 103 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 157.00 | | | 76 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 424.00 | 384 424.00 | | 384 424.00 |
VW T.V.A. | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 889.00 | 453 426.00 | 189 463.00 | 642 889.00 |