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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 585.00 | | 1 009 585.00 | 1 009 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 343 880.00 | | 343 880.00 | 343 880.00 |
CF Disponibilités | 59 531.00 | | 59 531.00 | 59 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 411.00 | | 403 411.00 | 403 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 996.00 | | 1 412 996.00 | 1 412 996.00 |
CU Autres participations | 1 009 585.00 | | 1 009 585.00 | 1 009 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 345 354.00 | 476 590.00 | | 345 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 452.00 | 14 365.00 | | 385 452.00 |
DL TOTAL (I) | 818 806.00 | 578 954.00 | | 818 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 289.00 | 197 989.00 | | 170 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 348.00 | 3 287.00 | | 135 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 401.00 | 10 055.00 | | 13 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 043.00 | 34 123.00 | | 59 043.00 |
EA Autres dettes | 216 108.00 | 708 061.00 | | 216 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 190.00 | 953 515.00 | | 594 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 996.00 | 1 532 469.00 | | 1 412 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 113.00 | 783 470.00 | | 452 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 117.00 | | 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 722.00 | | 524 722.00 | 524 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 722.00 | | 524 722.00 | 524 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 725.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 845.00 | 11 631.00 | | 13 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 160.00 | 440.00 | | 3 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 160.00 | 440.00 | | 3 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 763.00 | -440.00 | | 16 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 004.00 | -20 429.00 | | 7 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 176.00 | 541 924.00 | | 957 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 724.00 | 527 560.00 | | 571 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 452.00 | 14 365.00 | | 385 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 585.00 | | 100 000.00 | 909 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 585.00 | | 100 000.00 | 909 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 945.00 | 119 945.00 | | 119 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 108.00 | 216 108.00 | | 216 108.00 |
VB T. V. A. | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VC Groupe et associés | 203 591.00 | | | 203 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 186.00 | 28 110.00 | 115 002.00 | 170 186.00 |
VI Groupe et associés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
VP Divers | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 775.00 | | | 125 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 880.00 | 343 880.00 | | 343 880.00 |
VW T.V.A. | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 190.00 | 452 113.00 | 115 002.00 | 594 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 576.00 | 1 814.00 | | 5 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 938.00 | 14 323.00 | | 16 938.00 |
ST Autres comptes | 1 784.00 | 6 599.00 | | 1 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 227.00 | 6 049.00 | | 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 803.00 | 7 863.00 | | 5 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 877.00 | 116 558.00 | | 103 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 829.00 | 3 710.00 | | 4 829.00 |
ZE Dividendes | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 122.00 | 23 322.00 | | 21 122.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |