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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 585.00 | | 1 349 585.00 | 1 349 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 345.00 | | 58 345.00 | 58 345.00 |
BZ Autres créances | 882 777.00 | | 882 777.00 | 882 777.00 |
CF Disponibilités | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 722.00 | | 954 722.00 | 954 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 306.00 | | 2 304 306.00 | 2 304 306.00 |
CU Autres participations | 1 349 585.00 | | 1 349 585.00 | 1 349 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 402 178.00 | 466 669.00 | | 402 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 453.00 | 85 509.00 | | 221 453.00 |
DL TOTAL (I) | 711 631.00 | 640 178.00 | | 711 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 179.00 | 56 416.00 | | 27 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 822.00 | 125 163.00 | | 115 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 267.00 | 224 198.00 | | 20 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 871.00 | 52 443.00 | | 37 871.00 |
EA Autres dettes | 1 391 537.00 | 254 185.00 | | 1 391 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 675.00 | 712 405.00 | | 1 592 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 306.00 | 1 352 583.00 | | 2 304 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 115.00 | | 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 822.00 | | | 115 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 043.00 | | 655 043.00 | 655 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 043.00 | | 655 043.00 | 655 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 741.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 2 250.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 038.00 | 2 250.00 | | 30 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 253.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 276.00 | 253.00 | | 30 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | 1 997.00 | | -238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -42 027.00 | -40 559.00 | | -42 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 345.00 | 882 812.00 | | 1 054 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 892.00 | 797 304.00 | | 832 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 453.00 | 85 509.00 | | 221 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 585.00 | | 369 000.00 | 1 010 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 1 349 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 349 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 585.00 | | 369 000.00 | 1 010 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391 537.00 | 1 391 537.00 | | 1 391 537.00 |
UX Autres créances clients | 58 345.00 | 58 345.00 | | 58 345.00 |
VB T. V. A. | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VC Groupe et associés | 174 065.00 | 174 065.00 | | 174 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
VI Groupe et associés | 106 577.00 | 106 577.00 | | 106 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 102.00 | 677 102.00 | | 677 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 182.00 | 942 182.00 | | 942 182.00 |
VW T.V.A. | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 675.00 | 1 592 675.00 | | 1 592 675.00 |