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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 585.00 | | 1 010 585.00 | 1 010 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 358.00 | | 31 358.00 | 31 358.00 |
BZ Autres créances | 264 386.00 | | 264 386.00 | 264 386.00 |
CF Disponibilités | 43 046.00 | | 43 046.00 | 43 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 998.00 | | 341 998.00 | 341 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 583.00 | | 1 352 583.00 | 1 352 583.00 |
CU Autres participations | 1 010 585.00 | | 1 010 585.00 | 1 010 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 466 669.00 | 570 662.00 | | 466 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 509.00 | 96 007.00 | | 85 509.00 |
DL TOTAL (I) | 640 178.00 | 754 669.00 | | 640 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 416.00 | 100 233.00 | | 56 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 163.00 | 131 979.00 | | 125 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 198.00 | 34 232.00 | | 224 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 443.00 | 206 126.00 | | 52 443.00 |
EA Autres dettes | 254 185.00 | 224 151.00 | | 254 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 405.00 | 696 721.00 | | 712 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 583.00 | 1 451 391.00 | | 1 352 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 331.00 | 640 421.00 | | 685 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 106.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 593.00 | | 660 593.00 | 660 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 593.00 | | 660 593.00 | 660 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 747.00 | 16 088.00 | | 16 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 559.00 | -1 165.00 | | -40 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 812.00 | 737 769.00 | | 882 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 304.00 | 641 762.00 | | 797 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 509.00 | 96 007.00 | | 85 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 585.00 | | 1 000.00 | 1 009 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 585.00 | | 1 000.00 | 1 009 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 198.00 | 224 198.00 | | 224 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 973.00 | 30 973.00 | | 30 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 185.00 | 254 185.00 | | 254 185.00 |
UX Autres créances clients | 31 358.00 | | 31 358.00 | 31 358.00 |
VB T. V. A. | 37 367.00 | | 37 367.00 | 37 367.00 |
VC Groupe et associés | 200 439.00 | | 200 439.00 | 200 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 301.00 | 29 226.00 | 27 074.00 | 56 301.00 |
VI Groupe et associés | 93 778.00 | 93 778.00 | | 93 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
VP Divers | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 952.00 | | 298 952.00 | 298 952.00 |
VW T.V.A. | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 405.00 | 685 331.00 | 27 074.00 | 712 405.00 |