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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 585.00 | | 1 009 585.00 | 1 009 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BZ Autres créances | 343 300.00 | | 343 300.00 | 343 300.00 |
CF Disponibilités | 78 102.00 | | 78 102.00 | 78 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 806.00 | | 441 806.00 | 441 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 391.00 | | 1 451 391.00 | 1 451 391.00 |
CU Autres participations | 1 009 585.00 | | 1 009 585.00 | 1 009 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 570 662.00 | 427 207.00 | | 570 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 007.00 | 243 455.00 | | 96 007.00 |
DL TOTAL (I) | 754 669.00 | 758 662.00 | | 754 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 233.00 | 114 010.00 | | 100 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 979.00 | 97 151.00 | | 131 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 232.00 | 19 901.00 | | 34 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 126.00 | 22 296.00 | | 206 126.00 |
EA Autres dettes | 224 151.00 | 316 851.00 | | 224 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 721.00 | 570 208.00 | | 696 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 391.00 | 1 328 870.00 | | 1 451 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 421.00 | 431 476.00 | | 640 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 117.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 864.00 | | 619 864.00 | 619 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 864.00 | | 619 864.00 | 619 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 088.00 | 16 301.00 | | 16 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 819.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 165.00 | -1 458.00 | | -1 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 769.00 | 870 814.00 | | 737 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 762.00 | 627 359.00 | | 641 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 007.00 | 243 455.00 | | 96 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 585.00 | | | 1 009 585.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 585.00 | | | 1 009 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 585.00 | | | 1 009 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 650.00 | 90 650.00 | | 90 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 823.00 | 92 823.00 | | 92 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 151.00 | 224 151.00 | | 224 151.00 |
UX Autres créances clients | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VB T. V. A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VC Groupe et associés | 196 159.00 | 196 159.00 | | 196 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 127.00 | 43 827.00 | 56 301.00 | 100 127.00 |
VI Groupe et associés | 78 454.00 | 78 454.00 | | 78 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 393.00 | 142 393.00 | | 142 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 703.00 | 363 703.00 | | 363 703.00 |
VW T.V.A. | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 721.00 | 640 421.00 | 56 301.00 | 696 721.00 |