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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 734.00 | 15 706.00 | 2 028.00 | 17 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 373.00 | 15 706.00 | 690 667.00 | 706 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
BZ Autres créances | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CF Disponibilités | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 521.00 | | 44 521.00 | 44 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 895.00 | 15 706.00 | 735 189.00 | 750 895.00 |
CU Autres participations | 681 739.00 | | 681 739.00 | 681 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 329.00 | 4 611.00 | | 6 329.00 |
DG Autres réserves | 140 654.00 | 108 023.00 | | 140 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 987.00 | 34 347.00 | | 25 987.00 |
DL TOTAL (I) | 672 970.00 | 646 983.00 | | 672 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 386.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 19 700.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 626.00 | 31 064.00 | | 9 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 536.00 | 34 175.00 | | 34 536.00 |
EA Autres dettes | 8 055.00 | 24 671.00 | | 8 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 218.00 | 140 997.00 | | 62 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 189.00 | 787 980.00 | | 735 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 295.00 | | 260 295.00 | 260 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 295.00 | | 260 295.00 | 260 295.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 856.00 | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 856.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | -856.00 | | -1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | 8 100.00 | | 4 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 063.00 | 273 527.00 | | 262 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 075.00 | 239 179.00 | | 236 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 987.00 | 34 347.00 | | 25 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 129.00 | | | 712 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 139.00 | | | 696 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 181.00 | 4 524.00 | | 11 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 181.00 | 4 524.00 | | 11 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 762.00 | 27 862.00 | 6 900.00 | 34 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 218.00 | 62 218.00 | | 62 218.00 |