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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362.00 | 342.00 | 2 019.00 | 2 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 975.00 | 11 570.00 | 8 405.00 | 19 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 141.00 | 11 912.00 | 699 228.00 | 711 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BZ Autres créances | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
CF Disponibilités | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 262.00 | | 42 262.00 | 42 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 403.00 | 11 912.00 | 741 490.00 | 753 403.00 |
CU Autres participations | 681 739.00 | | 681 739.00 | 681 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
DG Autres réserves | 184 427.00 | 178 045.00 | | 184 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 586.00 | 6 381.00 | | -31 586.00 |
DL TOTAL (I) | 661 138.00 | 692 725.00 | | 661 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 451.00 | 11 325.00 | | 5 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 023.00 | 1 608.00 | | 9 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 035.00 | 27 469.00 | | 21 035.00 |
EA Autres dettes | 44 841.00 | 1 712.00 | | 44 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 351.00 | 46 115.00 | | 80 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 490.00 | 738 841.00 | | 741 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 525.00 | | 196 525.00 | 196 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 525.00 | | 196 525.00 | 196 525.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 007.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 350.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 350.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -350.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 529.00 | 249 264.00 | | 196 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 115.00 | 242 882.00 | | 228 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 586.00 | 6 381.00 | | -31 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 728.00 | 2 412.00 | | 708 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 975.00 | 2 362.00 | | 19 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 753.00 | 50.00 | | 688 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 905.00 | 5 007.00 | | 6 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 905.00 | 5 007.00 | | 6 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 841.00 | 44 841.00 | | 44 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
UX Autres créances clients | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 748.00 | 41 684.00 | 7 064.00 | 48 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 351.00 | 74 900.00 | | 80 351.00 |