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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 975.00 | 6 905.00 | 13 070.00 | 19 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 728.00 | 6 905.00 | 701 823.00 | 708 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
BZ Autres créances | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CF Disponibilités | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 017.00 | | 37 017.00 | 37 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 746.00 | 6 905.00 | 738 841.00 | 745 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 681 739.00 | | 681 739.00 | 681 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 297.00 | 7 628.00 | | 8 297.00 |
DG Autres réserves | 178 045.00 | 165 342.00 | | 178 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 381.00 | 13 372.00 | | 6 381.00 |
DL TOTAL (I) | 692 725.00 | 686 343.00 | | 692 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 325.00 | 17 125.00 | | 11 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 8 183.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 803.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 469.00 | 36 468.00 | | 27 469.00 |
EA Autres dettes | 1 712.00 | 320.00 | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 115.00 | 63 902.00 | | 46 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 841.00 | 750 245.00 | | 738 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 52 576.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 261.00 | | 249 261.00 | 249 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 261.00 | | 249 261.00 | 249 261.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 580.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 1 080.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 1 080.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | 6 500.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 3 560.00 | | 2 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 264.00 | 238 140.00 | | 249 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 882.00 | 224 767.00 | | 242 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 381.00 | 13 372.00 | | 6 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 072.00 | | 656.00 | 708 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 350.00 | | 625.00 | 19 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 722.00 | | 31.00 | 688 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756.00 | 5 149.00 | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756.00 | 5 149.00 | | 1 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
UX Autres créances clients | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 325.00 | 5 874.00 | 5 451.00 | 11 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VP Divers | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 914.00 | 32 900.00 | 7 014.00 | 39 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 115.00 | 40 664.00 | 5 451.00 | 46 115.00 |