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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362.00 | 1 287.00 | 1 074.00 | 2 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 598.00 | 6 042.00 | 9 555.00 | 15 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 699.00 | 7 330.00 | 692 369.00 | 699 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BZ Autres créances | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CF Disponibilités | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 976.00 | 7 330.00 | 706 646.00 | 713 976.00 |
CU Autres participations | 681 739.00 | | 681 739.00 | 681 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
DG Autres réserves | 152 460.00 | 152 841.00 | | 152 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 491.00 | -381.00 | | 2 491.00 |
DL TOTAL (I) | 663 248.00 | 660 757.00 | | 663 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 667.00 | 24 602.00 | | 5 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 229.00 | 29 354.00 | | 30 229.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 2 608.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 397.00 | 56 565.00 | | 43 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 646.00 | 717 322.00 | | 706 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 397.00 | 56 565.00 | | 43 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 425.00 | | 204 425.00 | 204 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 425.00 | | 204 425.00 | 204 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 802.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 378.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 843.00 | 196 515.00 | | 205 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 351.00 | 196 896.00 | | 203 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 491.00 | -381.00 | | 2 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 971.00 | | 6 728.00 | 692 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 232.00 | | 6 728.00 | 11 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 739.00 | | | 681 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 527.00 | 3 802.00 | | 3 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 527.00 | 3 802.00 | | 3 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | | | 951.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VW T.V.A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |