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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 350.00 | 1 756.00 | 17 594.00 | 19 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 072.00 | 1 756.00 | 706 316.00 | 708 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 934.00 | | 32 934.00 | 32 934.00 |
BZ Autres créances | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CF Disponibilités | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 929.00 | | 43 929.00 | 43 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 002.00 | 1 756.00 | 750 245.00 | 752 002.00 |
CU Autres participations | 681 739.00 | | 681 739.00 | 681 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 628.00 | 6 329.00 | | 7 628.00 |
DG Autres réserves | 165 342.00 | 140 654.00 | | 165 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 372.00 | 25 987.00 | | 13 372.00 |
DL TOTAL (I) | 686 343.00 | 672 970.00 | | 686 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 183.00 | 10 000.00 | | 8 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803.00 | 9 626.00 | | 1 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 468.00 | 34 536.00 | | 36 468.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 8 055.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 902.00 | 62 218.00 | | 63 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 245.00 | 735 189.00 | | 750 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 576.00 | 62 218.00 | | 52 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 560.00 | | 230 560.00 | 230 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 560.00 | | 230 560.00 | 230 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 1 058.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 1 058.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | -1 058.00 | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 4 911.00 | | 3 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 140.00 | 262 063.00 | | 238 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 767.00 | 236 075.00 | | 224 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 372.00 | 25 987.00 | | 13 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 373.00 | | | 706 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 639.00 | | | 688 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 706.00 | 2 040.00 | 15 990.00 | 15 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 706.00 | 2 040.00 | 15 990.00 | 15 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
UX Autres créances clients | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 125.00 | 5 800.00 | 11 325.00 | 17 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480.00 | | | 480.00 |
VP Divers | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 465.00 | 36 482.00 | 6 983.00 | 43 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 902.00 | 52 576.00 | 11 325.00 | 63 902.00 |