| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362.00 | 815.00 | 1 547.00 | 2 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 869.00 | 2 712.00 | 6 157.00 | 8 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 692 971.00 | 3 527.00 | 689 443.00 | 692 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BZ Autres créances | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CF Disponibilités | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 850.00 | 3 527.00 | 717 322.00 | 720 850.00 |
CU Autres participations | 681 739.00 | | 681 739.00 | 681 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
DG Autres réserves | 152 841.00 | 184 427.00 | | 152 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381.00 | -31 586.00 | | -381.00 |
DL TOTAL (I) | 660 757.00 | 661 138.00 | | 660 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 602.00 | 9 023.00 | | 24 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 354.00 | 21 035.00 | | 29 354.00 |
EA Autres dettes | 2 608.00 | 44 841.00 | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 565.00 | 80 351.00 | | 56 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 322.00 | 741 490.00 | | 717 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 880.00 | | 181 880.00 | 181 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 880.00 | | 181 880.00 | 181 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 378.00 | 225.00 | | 5 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 231.00 | 225.00 | | 10 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 231.00 | -225.00 | | -10 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 515.00 | 196 529.00 | | 196 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 896.00 | 228 115.00 | | 196 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381.00 | -31 586.00 | | -381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 141.00 | | 6 500.00 | 711 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 064.00 | 681 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 670.00 | 692 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 606.00 | 11 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 338.00 | | 6 500.00 | 22 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 803.00 | | | 688 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 912.00 | 4 367.00 | 12 752.00 | 11 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 912.00 | 4 367.00 | 12 752.00 | 11 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 565.00 | 56 565.00 | | 56 565.00 |