| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775 075.00 | 347 624.00 | 1 427 450.00 | 1 775 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 075.00 | 347 624.00 | 1 427 450.00 | 1 775 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 429.00 | 200.00 | 182 229.00 | 182 429.00 |
BZ Autres créances | 56 543.00 | | 56 543.00 | 56 543.00 |
CF Disponibilités | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 783.00 | 200.00 | 247 583.00 | 247 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 857.00 | 347 824.00 | 1 675 033.00 | 2 022 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 234 148.00 | 232 607.00 | | 234 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 135.00 | 1 542.00 | | 6 135.00 |
DL TOTAL (I) | 248 533.00 | 242 398.00 | | 248 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 805.00 | 1 290 423.00 | | 970 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 675.00 | 782.00 | | 222 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 205.00 | 63 233.00 | | 230 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 458.00 | 3 637.00 | | 2 458.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 445.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 499.00 | 1 358 520.00 | | 1 426 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 033.00 | 1 600 918.00 | | 1 675 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 499.00 | 947 020.00 | | 1 094 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 856.00 | | 260 856.00 | 260 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 856.00 | | 260 856.00 | 260 856.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 708.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 241.00 | 521 700.00 | | 390 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 963.00 | 521 700.00 | | 390 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 884.00 | 442 812.00 | | 331 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 884.00 | 442 812.00 | | 331 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 079.00 | 78 888.00 | | 59 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 820.00 | 724 007.00 | | 651 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 685.00 | 722 465.00 | | 645 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 135.00 | 1 542.00 | | 6 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 111.00 | 628.00 | | 58 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 647.00 | | 697 465.00 | 1 520 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 038.00 | 1 775 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443 038.00 | 1 775 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 647.00 | | 697 465.00 | 1 520 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 070.00 | 209 708.00 | 111 154.00 | 249 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 070.00 | 209 708.00 | 111 154.00 | 249 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 205.00 | 230 205.00 | | 230 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 182 190.00 | | | 182 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239.00 | | | 239.00 |
VB T. V. A. | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 305.00 | 416 305.00 | 257 000.00 | 673 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 500.00 | 222 500.00 | 75 000.00 | 297 500.00 |
VI Groupe et associés | 222 675.00 | 222 675.00 | | 222 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554 500.00 | | | 554 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865 500.00 | | | 865 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 715.00 | 239 715.00 | | 239 715.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 499.00 | 1 094 499.00 | 332 000.00 | 1 426 499.00 |