| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080 520.00 | 390 828.00 | 1 689 692.00 | 2 080 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 520.00 | 390 828.00 | 1 689 692.00 | 2 080 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 106.00 | 3 228.00 | 193 879.00 | 197 106.00 |
BZ Autres créances | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CF Disponibilités | 81 006.00 | | 81 006.00 | 81 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 481.00 | 3 228.00 | 283 253.00 | 286 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 001.00 | 394 056.00 | 1 972 945.00 | 2 367 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 233 871.00 | 224 222.00 | | 233 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 115.00 | 9 649.00 | | 13 115.00 |
DL TOTAL (I) | 255 237.00 | 242 121.00 | | 255 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 007.00 | 1 657 197.00 | | 1 594 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 248.00 | 25 946.00 | | 83 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 045.00 | 17 563.00 | | 34 045.00 |
EA Autres dettes | 6 407.00 | 688.00 | | 6 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 708.00 | 1 701 394.00 | | 1 717 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 945.00 | 1 943 515.00 | | 1 972 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 708.00 | 731 394.00 | | 1 467 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 831.00 | | 312 831.00 | 312 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 831.00 | | 312 831.00 | 312 831.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 228.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | 37.00 | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 765 200.00 | 834 000.00 | | 765 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765 799.00 | 834 037.00 | | 765 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644 581.00 | 718 303.00 | | 644 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 881.00 | 718 303.00 | | 644 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 919.00 | 115 734.00 | | 120 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 707.00 | 1 079 666.00 | | 1 078 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 592.00 | 1 070 017.00 | | 1 065 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 115.00 | 9 649.00 | | 13 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 066.00 | 56 735.00 | | 109 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 623.00 | | 907 943.00 | 2 041 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869 046.00 | 2 080 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869 046.00 | 2 080 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 623.00 | | 907 943.00 | 2 041 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 648.00 | 276 645.00 | 224 465.00 | 338 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 648.00 | 276 645.00 | 224 465.00 | 338 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1.00 | 3 228.00 | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 228.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 248.00 | 83 248.00 | | 83 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
UX Autres créances clients | 193 233.00 | 193 233.00 | | 193 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VB T. V. A. | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 007.00 | 374 007.00 | 250 000.00 | 624 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 743 000.00 | | | 743 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 475.00 | 205 475.00 | | 205 475.00 |
VW T.V.A. | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 708.00 | 1 467 708.00 | 250 000.00 | 1 717 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 058.00 | 3 288.00 | | 3 058.00 |
ST Autres comptes | 132 658.00 | 92 700.00 | | 132 658.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 241 839.00 | 121 320.00 | | 241 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 986.00 | 2 140.00 | | 2 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 986.00 | 2 140.00 | | 2 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 424.00 | 215 858.00 | | 215 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 849.00 | 26 114.00 | | 17 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 716.00 | 95 988.00 | | 135 716.00 |