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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 041 623.00 | 338 648.00 | 1 702 975.00 | 2 041 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 623.00 | 338 648.00 | 1 702 975.00 | 2 041 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 623.00 | | 91 623.00 | 91 623.00 |
BZ Autres créances | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CF Disponibilités | 126 506.00 | | 126 506.00 | 126 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 540.00 | | 240 540.00 | 240 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 163.00 | 338 648.00 | 1 943 515.00 | 2 282 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 224 222.00 | 240 283.00 | | 224 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 649.00 | -16 061.00 | | 9 649.00 |
DL TOTAL (I) | 242 121.00 | 232 472.00 | | 242 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657 197.00 | 1 231 533.00 | | 1 657 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 141 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 946.00 | 50 385.00 | | 25 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 563.00 | 5 500.00 | | 17 563.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 5 324.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 394.00 | 1 434 202.00 | | 1 701 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 515.00 | 1 666 674.00 | | 1 943 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 394.00 | 748 202.00 | | 731 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 245 503.00 | | 245 503.00 | 245 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 503.00 | | 245 503.00 | 245 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 3 496.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834 000.00 | 578 700.00 | | 834 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834 037.00 | 582 196.00 | | 834 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718 303.00 | 545 711.00 | | 718 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718 303.00 | 545 711.00 | | 718 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 734.00 | 36 485.00 | | 115 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 666.00 | 898 799.00 | | 1 079 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 017.00 | 914 860.00 | | 1 070 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 649.00 | -16 061.00 | | 9 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 735.00 | 74 045.00 | | 56 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 501.00 | | 1 121 365.00 | 1 943 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 023 242.00 | 2 041 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 023 242.00 | 2 041 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 501.00 | | 1 121 365.00 | 1 943 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 435.00 | 249 153.00 | 304 940.00 | 394 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 435.00 | 249 153.00 | 304 940.00 | 394 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UX Autres créances clients | 91 623.00 | 91 623.00 | | 91 623.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 656 000.00 | 686 000.00 | 970 000.00 | 1 656 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 035.00 | 114 035.00 | | 114 035.00 |
VW T.V.A. | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 394.00 | 731 394.00 | 970 000.00 | 1 701 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 288.00 | 2 977.00 | | 3 288.00 |
ST Autres comptes | 92 700.00 | 109 464.00 | | 92 700.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 121 320.00 | 180 130.00 | | 121 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 140.00 | 277.00 | | 2 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 140.00 | 277.00 | | 2 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 858.00 | 179 164.00 | | 215 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 114.00 | 20 149.00 | | 26 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 988.00 | 112 441.00 | | 95 988.00 |