| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 943 501.00 | 394 435.00 | 1 549 066.00 | 1 943 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 501.00 | 394 435.00 | 1 549 066.00 | 1 943 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 854.00 | | 67 854.00 | 67 854.00 |
BZ Autres créances | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CF Disponibilités | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 609.00 | | 117 609.00 | 117 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 109.00 | 394 435.00 | 1 666 674.00 | 2 061 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 240 283.00 | 234 148.00 | | 240 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 061.00 | 6 135.00 | | -16 061.00 |
DL TOTAL (I) | 232 472.00 | 248 533.00 | | 232 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 533.00 | 970 805.00 | | 1 231 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 459.00 | 222 675.00 | | 141 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 385.00 | 230 205.00 | | 50 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 500.00 | 2 458.00 | | 5 500.00 |
EA Autres dettes | 5 324.00 | 356.00 | | 5 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 202.00 | 1 426 499.00 | | 1 434 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 674.00 | 1 675 033.00 | | 1 666 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 202.00 | 1 094 499.00 | | 748 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FG Production vendue services | 315 602.00 | | 315 602.00 | 315 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 402.00 | | 316 402.00 | 316 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 727.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 496.00 | 722.00 | | 3 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 700.00 | 390 241.00 | | 578 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582 196.00 | 390 963.00 | | 582 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545 711.00 | 331 884.00 | | 545 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 711.00 | 331 884.00 | | 545 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 485.00 | 59 079.00 | | 36 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 799.00 | 651 820.00 | | 898 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 860.00 | 645 685.00 | | 914 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 061.00 | 6 135.00 | | -16 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 045.00 | 58 111.00 | | 74 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 075.00 | | 916 054.00 | 1 775 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747 628.00 | 1 943 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747 628.00 | 1 943 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 075.00 | | 916 054.00 | 1 775 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 624.00 | 248 727.00 | 201 916.00 | 347 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 624.00 | 248 727.00 | 201 916.00 | 347 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UX Autres créances clients | 67 854.00 | | | 67 854.00 |
VB T. V. A. | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 533.00 | 545 533.00 | 686 000.00 | 1 231 533.00 |
VI Groupe et associés | 141 459.00 | 141 459.00 | | 141 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 899 000.00 | | | 899 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634 000.00 | | | 634 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 969.00 | 76 969.00 | | 76 969.00 |
VW T.V.A. | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 202.00 | 748 202.00 | 686 000.00 | 1 434 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 977.00 | 3 024.00 | | 2 977.00 |
ST Autres comptes | 109 464.00 | 84 904.00 | | 109 464.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 180 130.00 | 104 328.00 | | 180 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 277.00 | 1 940.00 | | 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 277.00 | 1 940.00 | | 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 164.00 | 132 003.00 | | 179 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 149.00 | 13 687.00 | | 20 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 441.00 | 87 928.00 | | 112 441.00 |