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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880 099.00 | 337 464.00 | 1 542 635.00 | 1 880 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 099.00 | 337 464.00 | 1 542 635.00 | 1 880 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 573.00 | 2 678.00 | 46 896.00 | 49 573.00 |
BZ Autres créances | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CF Disponibilités | 65 284.00 | | 65 284.00 | 65 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 730.00 | 2 678.00 | 118 052.00 | 120 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 829.00 | 340 142.00 | 1 660 687.00 | 2 000 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 246 987.00 | 233 871.00 | | 246 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 741.00 | 13 115.00 | | 76 741.00 |
DL TOTAL (I) | 331 978.00 | 255 237.00 | | 331 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 617.00 | 1 594 007.00 | | 1 252 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 509.00 | 83 248.00 | | 38 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 778.00 | 34 045.00 | | 34 778.00 |
EA Autres dettes | 2 806.00 | 6 407.00 | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 709.00 | 1 717 708.00 | | 1 328 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 687.00 | 1 972 945.00 | | 1 660 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 209.00 | 1 467 708.00 | | 813 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 458.00 | | 244 458.00 | 244 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 458.00 | | 244 458.00 | 244 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | 599.00 | | 1 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 151 900.00 | 765 200.00 | | 1 151 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153 025.00 | 765 799.00 | | 1 153 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908 151.00 | 644 581.00 | | 908 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908 151.00 | 644 881.00 | | 908 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 874.00 | 120 919.00 | | 244 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 035.00 | 1 078 707.00 | | 1 398 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 294.00 | 1 065 592.00 | | 1 321 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 741.00 | 13 115.00 | | 76 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 362.00 | 109 066.00 | | 70 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 520.00 | | 1 067 041.00 | 2 080 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 267 462.00 | 1 880 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 267 462.00 | 1 880 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 520.00 | | 1 067 041.00 | 2 080 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 828.00 | 305 947.00 | 359 311.00 | 390 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 828.00 | 305 947.00 | 359 311.00 | 390 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 228.00 | | 550.00 | 3 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 228.00 | | 550.00 | 3 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 228.00 | | 550.00 | 3 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 509.00 | 38 509.00 | | 38 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VB T. V. A. | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252 617.00 | 737 117.00 | 515 500.00 | 1 252 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 002 500.00 | | | 1 002 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 344 000.00 | | | 1 344 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 446.00 | 55 446.00 | | 55 446.00 |
VW T.V.A. | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 709.00 | 813 209.00 | 515 500.00 | 1 328 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 920.00 | 3 058.00 | | 3 920.00 |
ST Autres comptes | 99 315.00 | 132 658.00 | | 99 315.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 459.00 | 241 839.00 | | 157 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 128.00 | 2 986.00 | | 2 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 128.00 | 2 986.00 | | 2 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 403.00 | 215 424.00 | | 276 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 129.00 | 17 849.00 | | 23 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 234.00 | 135 716.00 | | 103 234.00 |