| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301 745.00 | 445 629.00 | 1 856 116.00 | 2 301 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 745.00 | 445 629.00 | 1 856 116.00 | 2 301 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 360.00 | | 233 360.00 | 233 360.00 |
BZ Autres créances | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
CF Disponibilités | 40 533.00 | | 40 533.00 | 40 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 011.00 | | 290 011.00 | 290 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 756.00 | 445 629.00 | 2 146 127.00 | 2 591 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 323 728.00 | 246 987.00 | | 323 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 126.00 | 76 741.00 | | -9 126.00 |
DL TOTAL (I) | 322 852.00 | 331 978.00 | | 322 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 931.00 | 1 252 617.00 | | 1 633 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 711.00 | 38 509.00 | | 181 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 153.00 | 34 778.00 | | 7 153.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 2 806.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 275.00 | 1 328 709.00 | | 1 823 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 127.00 | 1 660 687.00 | | 2 146 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 275.00 | 813 209.00 | | 1 823 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 213.00 | | 319 213.00 | 319 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 213.00 | | 319 213.00 | 319 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 776.00 | 1 125.00 | | 2 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 827 500.00 | 1 151 900.00 | | 827 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 276.00 | 1 153 025.00 | | 830 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681 335.00 | 908 151.00 | | 681 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 335.00 | 908 151.00 | | 681 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 941.00 | 244 874.00 | | 148 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 251.00 | 1 398 035.00 | | 1 152 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 377.00 | 1 321 294.00 | | 1 161 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 126.00 | 76 741.00 | | -9 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 437.00 | 70 362.00 | | 59 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 099.00 | | 1 346 042.00 | 1 880 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924 396.00 | 2 301 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924 396.00 | 2 301 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 099.00 | | 1 346 042.00 | 1 880 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 464.00 | 351 226.00 | 243 061.00 | 337 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 464.00 | 351 226.00 | 243 061.00 | 337 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 711.00 | 181 711.00 | | 181 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 233 360.00 | 233 360.00 | | 233 360.00 |
VB T. V. A. | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 633 931.00 | 1 633 931.00 | | 1 633 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 186 000.00 | | | 1 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 806 000.00 | | | 806 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 478.00 | 249 478.00 | | 249 478.00 |
VW T.V.A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 275.00 | 1 823 275.00 | | 1 823 275.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 151.00 | 3 920.00 | | 3 151.00 |
ST Autres comptes | 117 028.00 | 99 315.00 | | 117 028.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 179 724.00 | 157 459.00 | | 179 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 608.00 | 2 128.00 | | 2 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 608.00 | 2 128.00 | | 2 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 799.00 | 276 403.00 | | 227 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 217.00 | 23 129.00 | | 20 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 180.00 | 103 234.00 | | 120 180.00 |