| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 007.00 | 13 028.00 | 56 979.00 | 70 007.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 763.00 | | 1 084 763.00 | 1 084 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 382.00 | 126 135.00 | 55 248.00 | 181 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 151 854.00 | 2 048 142.00 | 1 103 712.00 | 3 151 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BF Prêts | 275 425.00 | | 275 425.00 | 275 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 327.00 | | 62 327.00 | 62 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 827 149.00 | 2 187 304.00 | 2 639 844.00 | 4 827 149.00 |
BT Marchandises | 3 526 502.00 | 20 187.00 | 3 506 316.00 | 3 526 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 512 020.00 | 60 475.00 | 5 451 545.00 | 5 512 020.00 |
BZ Autres créances | 510 785.00 | | 510 785.00 | 510 785.00 |
CF Disponibilités | 561 840.00 | | 561 840.00 | 561 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 124 882.00 | 80 662.00 | 10 044 220.00 | 10 124 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 952 031.00 | 2 267 966.00 | 12 684 064.00 | 14 952 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 342.00 | 920.00 | | 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 679.00 | 617 422.00 | | 741 679.00 |
DK Provisions réglementées | 194 217.00 | 164 908.00 | | 194 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 238.00 | 948 250.00 | | 1 101 238.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 852.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 852.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 10 564.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 946 475.00 | 4 772 980.00 | | 3 946 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 460.00 | 56 243.00 | | 116 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 188 106.00 | 3 043 955.00 | | 6 188 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 078.00 | 620 366.00 | | 695 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 085.00 | | |
EA Autres dettes | 636 703.00 | 581 890.00 | | 636 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 582 826.00 | 9 155 084.00 | | 11 582 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 684 064.00 | 10 113 186.00 | | 12 684 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 187 158.00 | 552 881.00 | 32 740 039.00 | 32 187 158.00 |
FG Production vendue services | 854 023.00 | 3 942.00 | 857 965.00 | 854 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 041 180.00 | 556 823.00 | 33 598 004.00 | 33 041 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 838 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 398 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -899 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 071 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 607 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 230 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 394.00 | 6 194.00 | | 7 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 991.00 | 3 793.00 | | 6 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 384.00 | 4 756.00 | | 9 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 769.00 | 14 743.00 | | 23 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 740.00 | 71.00 | | 10 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 542.00 | 521.00 | | 3 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 603.00 | 78 916.00 | | 40 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 885.00 | 79 507.00 | | 54 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 117.00 | -64 764.00 | | -31 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 249.00 | 54 677.00 | | 65 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 898.00 | 274 272.00 | | 348 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 862 035.00 | 32 613 079.00 | | 33 862 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 120 356.00 | 31 995 657.00 | | 33 120 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 679.00 | 617 422.00 | | 741 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 757 000.00 | | 356 000.00 | 4 757 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 000.00 | 338 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 000.00 | 4 827 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 000.00 | 3 334 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 000.00 | | 11 000.00 | 1 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 280 000.00 | | 197 000.00 | 3 280 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 000.00 | | 148 000.00 | 333 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 000.00 | 374 000.00 | 139 000.00 | 1 954 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 000.00 | 366 000.00 | 139 000.00 | 1 948 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 188 000.00 | 6 188 000.00 | | 6 188 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 000.00 | 637 000.00 | | 637 000.00 |
UP Prêts | 275 000.00 | 89 000.00 | | 275 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 436 000.00 | | | 5 436 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VC Groupe et associés | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 946 000.00 | 3 946 000.00 | | 3 946 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 373 000.00 | 6 125 000.00 | 248 000.00 | 6 373 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 520 000.00 | 7 520 000.00 | | 7 520 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |