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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 491.00 | 45 229.00 | 52 262.00 | 97 491.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 763.00 | | 1 084 763.00 | 1 084 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 060.00 | 190 605.00 | 102 455.00 | 293 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 213 519.00 | 2 176 652.00 | 1 036 867.00 | 3 213 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
BF Prêts | 172 370.00 | | 172 370.00 | 172 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 856.00 | | 64 856.00 | 64 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 952 867.00 | 2 412 486.00 | 2 540 381.00 | 4 952 867.00 |
BT Marchandises | 4 522 534.00 | 33 381.00 | 4 489 154.00 | 4 522 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 397 507.00 | 58 749.00 | 5 338 758.00 | 5 397 507.00 |
BZ Autres créances | 611 244.00 | | 611 244.00 | 611 244.00 |
CF Disponibilités | 979 864.00 | | 979 864.00 | 979 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 514 798.00 | 92 130.00 | 11 422 669.00 | 11 514 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 467 666.00 | 2 504 616.00 | 13 963 050.00 | 16 467 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 630 527.00 | 121.00 | | 630 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 228.00 | 630 406.00 | | 857 228.00 |
DK Provisions réglementées | 224 887.00 | 230 894.00 | | 224 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 641.00 | 1 026 421.00 | | 1 877 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 215 096.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 734 864.00 | 5 335 135.00 | | 6 734 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 735.00 | 30 997.00 | | 50 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990 130.00 | 4 423 951.00 | | 3 990 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 939.00 | 676 712.00 | | 657 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
EA Autres dettes | 629 111.00 | 624 750.00 | | 629 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 085 409.00 | 12 306 642.00 | | 12 085 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 963 050.00 | 13 333 063.00 | | 13 963 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 515 698.00 | 1 252 810.00 | 37 768 508.00 | 36 515 698.00 |
FG Production vendue services | 915 823.00 | 8 605.00 | 924 428.00 | 915 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 431 521.00 | 1 261 415.00 | 38 692 936.00 | 37 431 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 259 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 407 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 344 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 061 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 922 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 336 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 366.00 | 12 275.00 | | 4 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 257.00 | 907.00 | | 39 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 305.00 | 13 605.00 | | 32 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 928.00 | 26 787.00 | | 75 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 319.00 | 206.00 | | 4 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 477.00 | 7 517.00 | | 42 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 297.00 | 50 282.00 | | 26 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 094.00 | 58 004.00 | | 73 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 834.00 | -31 217.00 | | 2 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 573.00 | 55 468.00 | | 71 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 061.00 | 284 459.00 | | 370 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 335 731.00 | 38 060 480.00 | | 39 335 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 478 503.00 | 37 430 074.00 | | 38 478 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 228.00 | 630 406.00 | | 857 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 005.00 | | 452.00 | 5 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 4 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5.00 | 1 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404.00 | 3 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 486.00 | | 452.00 | 3 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 523 000.00 | | | 4 523 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 522 000.00 | | | 4 522 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 172 000.00 | 71 000.00 | 102 000.00 | 172 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 735 000.00 | 6 735 000.00 | | 6 735 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 250 000.00 | 6 084 000.00 | 167 000.00 | 6 250 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 735 000.00 | 6 735 000.00 | | 6 735 000.00 |