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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 214.00 | 71 027.00 | 64 187.00 | 135 214.00 |
AH Fonds commercial | 1 536 941.00 | | 1 536 941.00 | 1 536 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 50 151.00 | 28 925.00 | 21 226.00 | 50 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 185.00 | 310 451.00 | 55 734.00 | 366 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 796 505.00 | 2 760 648.00 | 1 035 858.00 | 3 796 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 796.00 | | 75 796.00 | 75 796.00 |
BF Prêts | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 715.00 | | 98 715.00 | 98 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 083 778.00 | 3 171 051.00 | 2 912 727.00 | 6 083 778.00 |
BT Marchandises | 4 392 735.00 | 23 467.00 | 4 369 268.00 | 4 392 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 391 263.00 | 117 754.00 | 6 273 509.00 | 6 391 263.00 |
BZ Autres créances | 401 077.00 | | 401 077.00 | 401 077.00 |
CF Disponibilités | 1 982 819.00 | | 1 982 819.00 | 1 982 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 149.00 | | 73 149.00 | 73 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 241 043.00 | 141 221.00 | 13 099 822.00 | 13 241 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 324 821.00 | 3 312 272.00 | 16 012 550.00 | 19 324 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 500.00 | 69 472.00 | | 100 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 614 775.00 | 1 667 721.00 | | 2 614 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 067.00 | 978 082.00 | | 1 040 067.00 |
DK Provisions réglementées | 329 134.00 | 111 678.00 | | 329 134.00 |
DL TOTAL (I) | 5 089 476.00 | 3 831 952.00 | | 5 089 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 398.00 | 125 773.00 | | 72 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 282 533.00 | 5 396 028.00 | | 3 282 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 762 937.00 | 3 823 430.00 | | 5 762 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 624.00 | 695 602.00 | | 731 624.00 |
EA Autres dettes | 1 073 582.00 | 647 176.00 | | 1 073 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 923 074.00 | 10 692 008.00 | | 10 923 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 012 550.00 | 14 523 960.00 | | 16 012 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 794 113.00 | 1 494 437.00 | 40 288 550.00 | 38 794 113.00 |
FG Production vendue services | 925 665.00 | 5 399.00 | 931 064.00 | 925 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 719 778.00 | 1 499 836.00 | 41 219 614.00 | 39 719 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 303 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 524 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 971 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 359 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 136 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 393.00 | |
GE Autres charges | | | 12 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 769 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 754 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 725 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 362.00 | 20 891.00 | | 4 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 034.00 | 31 246.00 | | 50 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 687.00 | 66 267.00 | | 61 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 082.00 | 118 404.00 | | 116 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 17.00 | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 892.00 | 12 404.00 | | 30 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 255.00 | 20 171.00 | | 285 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 982.00 | 32 592.00 | | 316 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 900.00 | 85 813.00 | | -200 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 422.00 | 74 926.00 | | 95 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 875.00 | 387 273.00 | | 388 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 640 263.00 | 37 584 619.00 | | 42 640 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 600 196.00 | 36 606 537.00 | | 41 600 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 067.00 | 978 082.00 | | 1 040 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 049 000.00 | | 511 000.00 | 6 049 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 123 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 000.00 | 462 000.00 | 6 083 000.00 | 14 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 40 000.00 | 1 672 000.00 | 6 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 377 000.00 | 4 288 000.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 000.00 | | 53 000.00 | 1 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 219 000.00 | | 455 000.00 | 4 219 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 000.00 | | 3 000.00 | 165 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035 000.00 | 515 000.00 | 379 000.00 | 3 035 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 000.00 | 21 000.00 | 38 000.00 | 88 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 947 000.00 | 494 000.00 | 341 000.00 | 2 947 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 763 000.00 | 5 763 000.00 | | 5 763 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074 000.00 | 1 074 000.00 | | 1 074 000.00 |
UP Prêts | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 250 000.00 | 6 250 000.00 | | 6 250 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 000.00 | 57 000.00 | 15 000.00 | 72 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 283 000.00 | 3 283 000.00 | | 3 283 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 988 000.00 | 6 889 000.00 | 99 000.00 | 6 988 000.00 |
VW T.V.A. | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 924 000.00 | 10 909 000.00 | 15 000.00 | 10 924 000.00 |