| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 250.00 | 31 350.00 | 1 900.00 | 33 250.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 84 847.00 | 165 153.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 412 513.00 | 280 657.00 | 131 856.00 | 412 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 430.00 | 199 076.00 | 14 354.00 | 213 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 077.00 | 498 258.00 | 237 819.00 | 736 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 79 087.00 | | 79 087.00 | 79 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 357.00 | 1 094 188.00 | 630 170.00 | 1 724 357.00 |
BT Marchandises | 6 186 350.00 | 62 944.00 | 6 123 406.00 | 6 186 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 223.00 | | 113 223.00 | 113 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 064.00 | 9 105.00 | 663 960.00 | 673 064.00 |
BZ Autres créances | 1 001 191.00 | | 1 001 191.00 | 1 001 191.00 |
CF Disponibilités | 102 839.00 | | 102 839.00 | 102 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 671.00 | | 64 671.00 | 64 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 141 339.00 | 72 048.00 | 8 069 290.00 | 8 141 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 865 696.00 | 1 166 236.00 | 8 699 460.00 | 9 865 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 516 963.00 | 457 230.00 | | 516 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 985.00 | 159 733.00 | | 194 985.00 |
DK Provisions réglementées | 1 470.00 | 6 958.00 | | 1 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 419.00 | 1 448 922.00 | | 1 538 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 214.00 | 784 302.00 | | 656 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 670.00 | 8 398.00 | | 217 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 173.00 | 295 700.00 | | 326 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 917 388.00 | 4 874 458.00 | | 4 917 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 898.00 | 337 098.00 | | 399 898.00 |
EA Autres dettes | 46 170.00 | 38 114.00 | | 46 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 597 528.00 | 554 303.00 | | 597 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 161 041.00 | 6 892 372.00 | | 7 161 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 699 460.00 | 8 341 294.00 | | 8 699 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 654 314.00 | 6 380 377.00 | | 6 654 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 637.00 | 267 598.00 | | 221 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 792 435.00 | | 23 792 435.00 | 23 792 435.00 |
FG Production vendue services | 1 048 127.00 | | 1 048 127.00 | 1 048 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 840 561.00 | | 24 840 561.00 | 24 840 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 216 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 602 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 820.00 | |
GE Autres charges | | | 42 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 906 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 765.00 | 2 132.00 | | 19 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 488.00 | 6 640.00 | | 5 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 253.00 | 65 022.00 | | 25 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 084.00 | 17 731.00 | | 21 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869.00 | 178 609.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 953.00 | 196 340.00 | | 21 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 300.00 | -131 317.00 | | 3 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 783.00 | 13 768.00 | | 10 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 954.00 | 38 273.00 | | 64 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 243 369.00 | 26 813 999.00 | | 25 243 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 048 384.00 | 26 654 266.00 | | 25 048 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 985.00 | 159 733.00 | | 194 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 995.00 | 17 973.00 | | 2 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 217.00 | | 76 589.00 | 1 665 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 449.00 | | 1 724 357.00 | 17 449.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 449.00 | | 1 362 020.00 | 17 449.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 660.00 | | 4 590.00 | 28 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 470.00 | | 71 999.00 | 1 307 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 087.00 | | | 79 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 467.00 | 114 720.00 | | 979 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 660.00 | 2 690.00 | | 28 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 961.00 | 112 030.00 | | 865 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 958.00 | | 5 488.00 | 6 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 393.00 | 63 820.00 | 46 164.00 | 54 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 393.00 | 63 820.00 | 46 164.00 | 54 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 351.00 | 63 820.00 | 51 653.00 | 61 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 820.00 | 46 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 917 388.00 | 4 917 388.00 | | 4 917 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 840.00 | 263 840.00 | | 263 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 597 528.00 | 597 528.00 | | 597 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 673 064.00 | | | 673 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 637.00 | 221 637.00 | | 221 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 576.00 | 254 023.00 | 180 554.00 | 434 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 128.00 | | | 382 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 191.00 | | | 1 001 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 671.00 | | | 64 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 013.00 | 1 738 926.00 | 79 087.00 | 1 818 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 834 868.00 | 6 654 314.00 | 180 554.00 | 6 834 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |