| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 84 847.00 | 165 153.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 744 495.00 | 140 501.00 | 603 995.00 | 744 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 595.00 | 174 703.00 | 136 892.00 | 311 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 950.00 | 589 941.00 | 389 009.00 | 978 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 487.00 | | 81 487.00 | 81 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 778.00 | 1 023 241.00 | 1 376 537.00 | 2 399 778.00 |
BT Marchandises | 9 959 087.00 | 98 661.00 | 9 860 427.00 | 9 959 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403 907.00 | | 403 907.00 | 403 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384 259.00 | 18 998.00 | 2 365 260.00 | 2 384 259.00 |
BZ Autres créances | 2 213 121.00 | | 2 213 121.00 | 2 213 121.00 |
CF Disponibilités | 538 481.00 | | 538 481.00 | 538 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 544.00 | | 88 544.00 | 88 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 587 399.00 | 117 659.00 | 15 469 740.00 | 15 587 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 987 177.00 | 1 140 900.00 | 16 846 277.00 | 17 987 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 443 049.00 | 1 418 878.00 | | 1 443 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 983.00 | 774 171.00 | | 1 402 983.00 |
DL TOTAL (I) | 3 671 031.00 | 3 018 049.00 | | 3 671 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 597.00 | 1 484 483.00 | | 601 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 598.00 | | | 568 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 111 271.00 | 763 711.00 | | 1 111 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 931 905.00 | 9 280 682.00 | | 7 931 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 966.00 | 536 232.00 | | 1 101 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 84 514.00 | | |
EA Autres dettes | 357 687.00 | 60 024.00 | | 357 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 502 223.00 | 1 230 023.00 | | 1 502 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 175 247.00 | 13 439 669.00 | | 13 175 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 846 277.00 | 16 457 718.00 | | 16 846 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 780 432.00 | 12 075 851.00 | | 11 780 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 490.00 | 561 956.00 | | 1 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 162 507.00 | | 53 162 507.00 | 53 162 507.00 |
FG Production vendue services | 3 739 486.00 | | 3 739 486.00 | 3 739 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 901 993.00 | | 56 901 993.00 | 56 901 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 287 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 463 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 288 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 166 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 661.00 | |
GE Autres charges | | | 52 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 193 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 093 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 031 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 429.00 | 6 749.00 | | 5 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 064.00 | 3 142.00 | | 10 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 064.00 | 40 214.00 | | 10 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 635.00 | -33 465.00 | | -4 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 254.00 | 46 121.00 | | 81 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 482.00 | 299 271.00 | | 542 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 296 072.00 | 39 854 361.00 | | 57 296 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 893 089.00 | 39 080 190.00 | | 55 893 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402 983.00 | 774 171.00 | | 1 402 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 109.00 | | 237 669.00 | 2 162 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 399 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 035 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 250.00 | | | 283 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 372.00 | | 237 669.00 | 1 797 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 487.00 | | | 81 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 867.00 | 202 373.00 | | 820 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 097.00 | | | 118 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 771.00 | 202 373.00 | | 702 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 931 905.00 | 7 931 905.00 | | 7 931 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 101 966.00 | 1 101 966.00 | | 1 101 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926 285.00 | 926 285.00 | | 926 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 502 223.00 | 1 502 223.00 | | 1 502 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 487.00 | | 81 487.00 | 81 487.00 |
UX Autres créances clients | 2 384 259.00 | 2 384 259.00 | | 2 384 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 107.00 | 316 564.00 | 283 543.00 | 600 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 420.00 | | | 322 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213 121.00 | 2 213 121.00 | | 2 213 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 544.00 | 88 544.00 | | 88 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 767 411.00 | 4 685 924.00 | 81 487.00 | 4 767 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 063 975.00 | 11 780 432.00 | 283 543.00 | 12 063 975.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |