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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 84 846.00 | 165 153.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 669 127.00 | 68 863.00 | 600 264.00 | 669 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 172.00 | 151 033.00 | 109 138.00 | 260 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 071.00 | 482 873.00 | 385 198.00 | 868 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 487.00 | | 81 487.00 | 81 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 108.00 | 820 867.00 | 1 341 241.00 | 2 162 108.00 |
BT Marchandises | 9 817 519.00 | 37 199.00 | 9 780 319.00 | 9 817 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433 066.00 | | 433 066.00 | 433 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 746.00 | 20 021.00 | 1 446 725.00 | 1 466 746.00 |
BZ Autres créances | 3 135 861.00 | | 3 135 861.00 | 3 135 861.00 |
CF Disponibilités | 256 668.00 | | 256 668.00 | 256 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 835.00 | | 63 835.00 | 63 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 173 697.00 | 57 221.00 | 15 116 476.00 | 15 173 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 335 806.00 | 878 088.00 | 16 457 717.00 | 17 335 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 418 877.00 | | | 1 418 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 170.00 | | | 774 170.00 |
DL TOTAL (I) | 3 018 048.00 | | | 3 018 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 482.00 | | | 1 484 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 763 710.00 | | | 763 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 280 682.00 | | | 9 280 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 232.00 | | | 536 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 514.00 | | | 84 514.00 |
EA Autres dettes | 60 024.00 | | | 60 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 230 022.00 | | | 1 230 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 439 669.00 | | | 13 439 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 457 717.00 | | | 16 457 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 075 851.00 | | | 12 075 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561 955.00 | | | 561 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 895 572.00 | | 36 895 572.00 | 36 895 572.00 |
FG Production vendue services | 2 412 570.00 | | 2 412 570.00 | 2 412 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 308 143.00 | | 39 308 143.00 | 39 308 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 835 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 211 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 863 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 937 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 824.00 | |
GE Autres charges | | | 37 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 657 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 398 145.00 | | | 398 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 072.00 | | | 37 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 465.00 | | | -33 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 271.00 | | | 299 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 854 360.00 | | | 39 854 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 080 189.00 | | | 39 080 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 170.00 | | | 774 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 768.00 | | 880 181.00 | 1 909 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 217.00 | 539 623.00 | 2 162 108.00 | 88 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 217.00 | 539 623.00 | 1 797 371.00 | 88 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 250.00 | | | 283 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 431.00 | | 877 781.00 | 1 547 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 087.00 | | 2 400.00 | 79 087.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 88 217.00 | | | 88 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 472.00 | 106 945.00 | 502 551.00 | 1 216 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 096.00 | | | 118 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 376.00 | 106 945.00 | 502 551.00 | 1 098 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 207.00 | 37 199.00 | 88 207.00 | 88 207.00 |
6T Sur comptes clients | 18 216.00 | 2 625.00 | 820.00 | 18 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 424.00 | 39 824.00 | 89 027.00 | 106 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 424.00 | 39 824.00 | 89 027.00 | 106 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 824.00 | 89 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 280 682.00 | 9 280 682.00 | | 9 280 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 122.00 | 188 122.00 | | 188 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 012.00 | 152 012.00 | | 152 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 514.00 | 84 514.00 | | 84 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 024.00 | 60 024.00 | | 60 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 230 022.00 | 1 230 022.00 | | 1 230 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 487.00 | | 81 487.00 | 81 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 365.00 | 1 437 365.00 | | 1 437 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
VB T. V. A. | 447 912.00 | 447 912.00 | | 447 912.00 |
VC Groupe et associés | 952 690.00 | 952 690.00 | | 952 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 955.00 | 561 955.00 | | 561 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 526.00 | 322 420.00 | 600 106.00 | 922 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 272.00 | | | 391 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 107.00 | 89 107.00 | | 89 107.00 |
VP Divers | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 007.00 | 62 007.00 | | 62 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642 021.00 | 1 642 021.00 | | 1 642 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 747 930.00 | 4 666 443.00 | 81 487.00 | 4 747 930.00 |
VW T.V.A. | 134 089.00 | 134 089.00 | | 134 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 675 958.00 | 12 075 851.00 | 600 106.00 | 12 675 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186 241.00 | | | 186 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 819.00 | | | 233 819.00 |
ST Autres comptes | 795 162.00 | | | 795 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314 567.00 | | | 314 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 794 048.00 | | | 794 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 373.00 | | | 83 373.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 241.00 | | | 186 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 675 919.00 | | | 6 675 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 559 457.00 | | | 6 559 457.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 223 871.00 | | | 2 223 871.00 |