| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 769.00 | 7 238.00 | 531.00 | 7 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 950.00 | 32 148.00 | 25 802.00 | 57 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 719.00 | 39 386.00 | 46 333.00 | 85 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 280.00 | | 47 280.00 | 47 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 748.00 | | 108 748.00 | 108 748.00 |
BZ Autres créances | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CF Disponibilités | 155 824.00 | | 155 824.00 | 155 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 186.00 | | 331 186.00 | 331 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 905.00 | 39 386.00 | 377 519.00 | 416 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 352.00 | | | 352.00 |
DH Report à nouveau | 74 459.00 | | | 74 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
DL TOTAL (I) | 163 072.00 | | | 163 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 422.00 | | | 118 422.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 447.00 | | | 214 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 519.00 | | | 377 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 447.00 | | | 214 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 237.00 | | 646 237.00 | 646 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 237.00 | | 646 237.00 | 646 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 231.00 | | | -8 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 535.00 | | | 657 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 274.00 | | | 635 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 310.00 | | 23 409.00 | 62 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 310.00 | | 23 409.00 | 42 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 803.00 | 15 583.00 | | 23 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 803.00 | 15 583.00 | | 23 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UX Autres créances clients | 108 748.00 | | | 108 748.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VI Groupe et associés | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VP Divers | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 952.00 | 121 952.00 | | 121 952.00 |
VW T.V.A. | 55 289.00 | 55 289.00 | | 55 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 947.00 | 190 947.00 | | 190 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
ST Autres comptes | 166 991.00 | | | 166 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 359.00 | | | 121 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 114 429.00 | | | 114 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 503.00 | | | 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 733.00 | | | 64 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 122.00 | | | 53 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 482.00 | | | 416 482.00 |