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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 070.00 | 34 070.00 | 20 000.00 | 54 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 833.00 | | 33 833.00 | 33 833.00 |
BZ Autres créances | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
CF Disponibilités | 265 677.00 | | 265 677.00 | 265 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 724.00 | | 332 724.00 | 332 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 902.00 | 34 070.00 | 354 832.00 | 388 902.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 352.00 | | | 352.00 |
DH Report à nouveau | 47 940.00 | | | 47 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
DL TOTAL (I) | 123 291.00 | | | 123 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 157.00 | | | 102 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 852.00 | | | 53 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 679.00 | | | 57 679.00 |
EA Autres dettes | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 541.00 | | | 231 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 832.00 | | | 354 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 927.00 | | | 139 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 799.00 | | 295 799.00 | 295 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 799.00 | | 295 799.00 | 295 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 853.00 | |
GE Autres charges | | | 3 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 181.00 | | | 401 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 182.00 | | | 392 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 570.00 | | | 75 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 54 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 34 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 570.00 | | | 55 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 570.00 | | 21 500.00 | 55 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 570.00 | | 21 500.00 | 55 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 852.00 | 53 852.00 | | 53 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
UX Autres créances clients | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
VB T. V. A. | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 157.00 | 10 543.00 | 91 614.00 | 102 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VP Divers | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 297.00 | 65 297.00 | | 65 297.00 |
VW T.V.A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 516.00 | 136 902.00 | 91 614.00 | 228 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
ST Autres comptes | 110 726.00 | | | 110 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 462.00 | | | 122 462.00 |
YT Sous‐traitance | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 173.00 | | | 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 205.00 | | | 252 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |