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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 769.00 | 7 378.00 | 391.00 | 7 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 950.00 | 35 591.00 | 12 359.00 | 47 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 719.00 | 42 969.00 | 32 751.00 | 75 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 327.00 | | 113 327.00 | 113 327.00 |
BZ Autres créances | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
CF Disponibilités | 147 694.00 | | 147 694.00 | 147 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 174.00 | | 319 174.00 | 319 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 893.00 | 42 969.00 | 351 924.00 | 394 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 352.00 | | | 352.00 |
DH Report à nouveau | 96 720.00 | | | 96 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
DL TOTAL (I) | 175 089.00 | | | 175 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 224.00 | | | 35 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 310.00 | | | 73 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 332.00 | | | 52 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 835.00 | | | 176 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 924.00 | | | 351 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 835.00 | | | 176 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 981.00 | | 677 981.00 | 677 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 981.00 | | 677 981.00 | 677 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 805.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 980.00 | | | 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 484.00 | | | -6 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 511.00 | | | 687 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 494.00 | | | 675 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 719.00 | | | 85 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 75 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 55 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 719.00 | | | 65 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 386.00 | 9 805.00 | 6 222.00 | 39 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 386.00 | 9 805.00 | 6 222.00 | 39 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
UX Autres créances clients | 113 327.00 | | | 113 327.00 |
VB T. V. A. | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VI Groupe et associés | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 867.00 | 134 867.00 | | 134 867.00 |
VW T.V.A. | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 525.00 | 103 525.00 | | 103 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
ST Autres comptes | 184 701.00 | | | 184 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 612.00 | | | 135 612.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 193 931.00 | | | 193 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 262.00 | | | 67 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 075.00 | | | 525 075.00 |